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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 205 000.00 | | 205 000.00 | 205 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 17 851.00 | 5 337.00 | 12 514.00 | 17 851.00 |
040 Immobilisations financières | 14 292.00 | | 14 292.00 | 14 292.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 237 143.00 | 5 337.00 | 231 806.00 | 237 143.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 663.00 | | 1 663.00 | 1 663.00 |
072 Créances – Autres | 5 058.00 | | 5 058.00 | 5 058.00 |
084 Disponibilités | 37 441.00 | | 37 441.00 | 37 441.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 44 162.00 | | 44 162.00 | 44 162.00 |
110 Total général Actif | 281 305.00 | 5 337.00 | 275 967.00 | 281 305.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 50 676.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 24 949.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 84 425.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 103 522.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 511.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 47 653.00 | | |
172 Autres dettes | | | 67 509.00 | |
176 Total des dettes | | | 191 542.00 | |
180 Total général Passif | | | 275 967.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 800.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 170 231.00 | | | 170 231.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 46 977.00 | | | 46 977.00 |
230 Autres produits | 5 973.00 | | | 5 973.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 223 181.00 | | | 223 181.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 48 952.00 | | | 48 952.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 138.00 | | | 138.00 |
242 Autres charges externes. | 90 165.00 | | | 90 165.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 570.00 | | | 1 570.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6 151.00 | | | 6 151.00 |
250 Rémunérations du personnel | 47 674.00 | | | 47 674.00 |
252 Charges sociales | 5 031.00 | | | 5 031.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
262 Autres charges | 1 166.00 | | | 1 166.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 196 597.00 | | | 196 597.00 |
270 Résultat d’exploitation | 26 584.00 | | | 26 584.00 |
290 Produits exceptionnels | 10.00 | | | 10.00 |
294 Charges financières | 1 399.00 | | | 1 399.00 |
300 Charges exceptionnelles | 245.00 | | | 245.00 |
310 Bénéfice ou perte | 24 949.00 | | | 24 949.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 800.00 | | | 800.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 236 343.00 | | | 236 343.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 800.00 | | | 800.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 272.00 | | | 17 272.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 517.00 | | | 19 517.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |