| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 533.00 | 682.00 | 1 851.00 | 2 533.00 |
028 Immobilisations corporelles | 74 322.00 | 18 309.00 | 56 013.00 | 74 322.00 |
040 Immobilisations financières | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 77 045.00 | 18 991.00 | 58 053.00 | 77 045.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 598.00 | | 4 598.00 | 4 598.00 |
060 Stock marchandises | 492.00 | | 492.00 | 492.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 606.00 | 5 465.00 | 7 141.00 | 12 606.00 |
072 Créances – Autres | 3 315.00 | | 3 315.00 | 3 315.00 |
084 Disponibilités | 22 530.00 | | 22 530.00 | 22 530.00 |
092 Charges constatées d’avance | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 43 621.00 | 5 465.00 | 38 156.00 | 43 621.00 |
110 Total général Actif | 120 666.00 | 24 456.00 | 96 209.00 | 120 666.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 36 997.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 291.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 41 289.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 36 457.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 367.00 | |
172 Autres dettes | | | 6 097.00 | |
176 Total des dettes | | | 54 921.00 | |
180 Total général Passif | | | 96 209.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 38 481.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 24 183.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 302.00 | | | 2 302.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | -1 242.00 | | | -1 242.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 191 944.00 | 148 698.00 | | 191 944.00 |
222 Production stockée | 2 802.00 | | | 2 802.00 |
230 Autres produits | 2 346.00 | 5.00 | | 2 346.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 199 393.00 | 148 703.00 | | 199 393.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 424.00 | | | 1 424.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -492.00 | | | -492.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 106 096.00 | 69 647.00 | | 106 096.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 796.00 | | | -1 796.00 |
242 Autres charges externes. | 27 072.00 | 32 839.00 | | 27 072.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 566.00 | | | 566.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 171.00 | 971.00 | | 1 171.00 |
250 Rémunérations du personnel | 37 333.00 | 15 900.00 | | 37 333.00 |
252 Charges sociales | 4 862.00 | 1 791.00 | | 4 862.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 696.00 | 6 359.00 | | 12 696.00 |
256 Dotations aux provisions | 5 465.00 | | | 5 465.00 |
262 Autres charges | 1.00 | -1.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 193 832.00 | 127 509.00 | | 193 832.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 561.00 | 21 194.00 | | 5 561.00 |
294 Charges financières | 240.00 | 49.00 | | 240.00 |
300 Charges exceptionnelles | 273.00 | | | 273.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 757.00 | 3 172.00 | | 757.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 291.00 | 17 973.00 | | 4 291.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 2 533.00 | | | 2 533.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 21 600.00 | | | 21 600.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 14 158.00 | | | 14 158.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 190.00 | | | 190.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 39 654.00 | | | 39 654.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 38 481.00 | | | 38 481.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 091.00 | | | 1 091.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 273.00 | | | 273.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -273.00 | | | -273.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 36 657.00 | | | 36 657.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 22 456.00 | | | 22 456.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 5 465.00 | | | 5 465.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 5 465.00 | | | 5 465.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |