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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 480.00 | 3 486.00 | 8 994.00 | 12 480.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 508.00 | 7 216.00 | 63 292.00 | 70 508.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 988.00 | 10 703.00 | 72 286.00 | 82 988.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 12 997.00 | | 12 997.00 | 12 997.00 |
BZ Autres créances | 67 516.00 | | 67 516.00 | 67 516.00 |
CF Disponibilités | 679.00 | | 679.00 | 679.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 894.00 | | 6 894.00 | 6 894.00 |
CJ TOTAL (II) | 88 086.00 | | 88 086.00 | 88 086.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 171 075.00 | 10 703.00 | 160 372.00 | 171 075.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -23 730.00 | -13 310.00 | | -23 730.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 358.00 | -10 419.00 | | 60 358.00 |
DL TOTAL (I) | 41 629.00 | -18 730.00 | | 41 629.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 630.00 | 5 718.00 | | 10 630.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 144.00 | 4 631.00 | | 144.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 820.00 | 54 124.00 | | 72 820.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 150.00 | 16 385.00 | | 35 150.00 |
EA Autres dettes | | 16 951.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 118 743.00 | 97 809.00 | | 118 743.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 160 372.00 | 79 080.00 | | 160 372.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 118 743.00 | 97 809.00 | | 118 743.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 630.00 | 5 718.00 | | 10 630.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 476 748.00 | | 1 476 748.00 | 1 476 748.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 476 748.00 | | 1 476 748.00 | 1 476 748.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 212.00 | |
FQ Autres produits | | | 56.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 483 017.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 104 845.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 647.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 123 863.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 809.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 126 750.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 173.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 736.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 409 845.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 171.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 171.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 172.00 | | | 172.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 172.00 | | | 172.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -172.00 | | | -172.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 641.00 | | | 12 641.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 483 017.00 | 865 340.00 | | 1 483 017.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 422 658.00 | 875 759.00 | | 1 422 658.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 358.00 | -10 419.00 | | 60 358.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 020.00 | | | 6 020.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 118.00 | | 65 871.00 | 17 118.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | -3.00 | -4.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 82 988.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 82 988.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 118.00 | | 65 871.00 | 17 118.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 966.00 | 6 736.00 | | 3 966.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 966.00 | 6 736.00 | | 3 966.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 820.00 | 72 820.00 | | 72 820.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 586.00 | 10 586.00 | | 10 586.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 358.00 | 7 358.00 | | 7 358.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 641.00 | 12 641.00 | | 12 641.00 |
UX Autres créances clients | 12 997.00 | 12 997.00 | | 12 997.00 |
VB T. V. A. | 24 513.00 | 24 513.00 | | 24 513.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 630.00 | 10 630.00 | | 10 630.00 |
VI Groupe et associés | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 565.00 | 4 565.00 | | 4 565.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 004.00 | 43 004.00 | | 43 004.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 894.00 | 6 894.00 | | 6 894.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 407.00 | 87 407.00 | | 87 407.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 118 743.00 | 118 743.00 | | 118 743.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 026.00 | 926.00 | | 5 026.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 694.00 | 4 615.00 | | 5 694.00 |
ST Autres comptes | 44 550.00 | 24 294.00 | | 44 550.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 70 550.00 | 27 068.00 | | 70 550.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 47 938.00 | | | 47 938.00 |
YT Sous‐traitance | 3 070.00 | 1 011.00 | | 3 070.00 |
YW Taxe professionnelle | 784.00 | 506.00 | | 784.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 809.00 | 1 432.00 | | 5 809.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 81 221.00 | 47 594.00 | | 81 221.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 79 386.00 | 48 578.00 | | 79 386.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 123 863.00 | 56 988.00 | | 123 863.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |