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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
CF Disponibilités | 248 701.00 | | 248 701.00 | 248 701.00 |
CJ TOTAL (II) | 248 701.00 | | 248 701.00 | 248 701.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 248 701.00 | | 1 248 701.00 | 1 248 701.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 388 750.00 | 238 497.00 | | 388 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 217 635.00 | 180 252.00 | | 217 635.00 |
DL TOTAL (I) | 661 385.00 | 473 750.00 | | 661 385.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 581 556.00 | 723 664.00 | | 581 556.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 760.00 | 3 232.00 | | 5 760.00 |
EC TOTAL (IV) | 587 316.00 | 726 897.00 | | 587 316.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 248 701.00 | 1 200 647.00 | | 1 248 701.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 150 927.00 | | | 150 927.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 784.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 831.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 831.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 227 500.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 227 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 033.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 033.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 221 466.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 217 635.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 227 500.00 | 195 000.00 | | 227 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 864.00 | 14 747.00 | | 9 864.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 217 635.00 | 180 252.00 | | 217 635.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 760.00 | 5 760.00 | | 5 760.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 581 556.00 | 145 167.00 | 436 389.00 | 581 556.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 587 316.00 | 150 927.00 | 436 389.00 | 587 316.00 |