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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 14 000 000.00 | | 14 000 000.00 | 14 000 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 454 529.00 | 262 100.00 | 192 429.00 | 454 529.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 664 451.00 | 2 697 749.00 | 2 966 702.00 | 5 664 451.00 |
AV Immobilisations en cours | 14 046.00 | | 14 046.00 | 14 046.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 512.00 | 3 277.00 | 39 235.00 | 42 512.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 281 317.00 | 2 963 125.00 | 17 318 192.00 | 20 281 317.00 |
BT Marchandises | 5 573 321.00 | 6 140.00 | 5 567 181.00 | 5 573 321.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 738 988.00 | | 738 988.00 | 738 988.00 |
BZ Autres créances | 1 991 621.00 | | 1 991 621.00 | 1 991 621.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 801 356.00 | | 2 801 356.00 | 2 801 356.00 |
CF Disponibilités | 2 976 008.00 | | 2 976 008.00 | 2 976 008.00 |
CH Charges constatées d’avance | 97 777.00 | | 97 777.00 | 97 777.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 179 073.00 | 6 140.00 | 14 172 933.00 | 14 179 073.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 460 390.00 | 2 969 265.00 | 31 491 125.00 | 34 460 390.00 |
CU Autres participations | 105 780.00 | | 105 780.00 | 105 780.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 600 000.00 | 15 600 000.00 | | 15 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 560 000.00 | 1 560 000.00 | | 1 560 000.00 |
DG Autres réserves | 468 585.00 | 569 034.00 | | 468 585.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 925 936.00 | 1 399 551.00 | | 2 925 936.00 |
DL TOTAL (I) | 20 554 520.00 | 19 128 585.00 | | 20 554 520.00 |
DQ Provisions pour charges | 100 669.00 | 83 971.00 | | 100 669.00 |
DR TOTAL (IV) | 100 669.00 | 83 971.00 | | 100 669.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 747 176.00 | 4 599 659.00 | | 1 747 176.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 003.00 | 415 812.00 | | 21 003.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 530 788.00 | 6 244 443.00 | | 6 530 788.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 536 968.00 | 1 466 822.00 | | 2 536 968.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 7 817.00 | | |
EA Autres dettes | | 240.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 10 835 935.00 | 12 734 793.00 | | 10 835 935.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 491 125.00 | 31 947 348.00 | | 31 491 125.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 375 768.00 | 8 492 083.00 | | 9 375 768.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 45 372 206.00 | | 45 372 206.00 | 45 372 206.00 |
FG Production vendue services | 3 238 438.00 | | 3 238 438.00 | 3 238 438.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 48 610 644.00 | | 48 610 644.00 | 48 610 644.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 26 506.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 379 065.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 983.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 49 021 197.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 33 418 432.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -575 740.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 48 314.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 380 831.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 379 029.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 192 339.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 799 352.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 762 085.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 100 669.00 | |
GE Autres charges | | | 8 048.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 44 513 361.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 507 837.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28 027.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 027.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 311.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 145.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 456.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 429.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 496 407.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 128 179.00 | 86 297.00 | | 128 179.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 954.00 | 2 309.00 | | 3 954.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 862.00 | 29 875.00 | | 33 862.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 862.00 | 29 875.00 | | 33 862.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 238.00 | 12 721.00 | | 27 238.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 238.00 | 12 721.00 | | 27 238.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 624.00 | 17 154.00 | | 6 624.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 391 843.00 | 107 774.00 | | 391 843.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 185 253.00 | 568 545.00 | | 1 185 253.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49 083 086.00 | 42 674 855.00 | | 49 083 086.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 157 151.00 | 41 275 304.00 | | 46 157 151.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 925 936.00 | 1 399 551.00 | | 2 925 936.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 151.00 | 33 699.00 | | 24 151.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 831 763.00 | | 498 089.00 | 19 831 763.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 103.00 | 148 292.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 536.00 | 20 281 317.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 000 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 433.00 | 6 133 025.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 000 000.00 | | | 14 000 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 695 409.00 | | 485 048.00 | 5 695 409.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 136 354.00 | | 13 041.00 | 136 354.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 219 061.00 | 762 085.00 | 21 298.00 | 2 219 061.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 219 061.00 | 762 085.00 | 21 298.00 | 2 219 061.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 530 788.00 | 6 530 788.00 | | 6 530 788.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 834 104.00 | 834 104.00 | | 834 104.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 638 266.00 | 638 266.00 | | 638 266.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 616 708.00 | 616 708.00 | | 616 708.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 512.00 | | 42 512.00 | 42 512.00 |
UX Autres créances clients | 738 988.00 | 738 988.00 | | 738 988.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 858.00 | 7 858.00 | | 7 858.00 |
VB T. V. A. | 44 663.00 | 44 663.00 | | 44 663.00 |
VC Groupe et associés | 1 032 600.00 | 1 032 600.00 | | 1 032 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 467.00 | 4 467.00 | | 4 467.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 742 709.00 | 282 542.00 | 915 963.00 | 1 742 709.00 |
VI Groupe et associés | 21 003.00 | 21 003.00 | | 21 003.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 837 841.00 | | | 2 837 841.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 222 267.00 | 222 267.00 | | 222 267.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 906 501.00 | 906 501.00 | | 906 501.00 |
VS Charges constatées d’avance | 97 777.00 | 97 777.00 | | 97 777.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 870 898.00 | 2 828 386.00 | 42 512.00 | 2 870 898.00 |
VW T.V.A. | 225 624.00 | 225 624.00 | | 225 624.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 835 935.00 | 9 375 768.00 | 915 963.00 | 10 835 935.00 |