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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 101.00 | 6 829.00 | 44 272.00 | 51 101.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 751 101.00 | 6 829.00 | 2 744 272.00 | 2 751 101.00 |
BZ Autres créances | 2 304.00 | | 2 304.00 | 2 304.00 |
CF Disponibilités | 524 451.00 | | 524 451.00 | 524 451.00 |
CJ TOTAL (II) | 526 755.00 | | 526 755.00 | 526 755.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 277 856.00 | 6 829.00 | 3 271 027.00 | 3 277 856.00 |
CU Autres participations | 2 700 000.00 | | 2 700 000.00 | 2 700 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 700 000.00 | 2 700 000.00 | | 2 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 660.00 | 13 919.00 | | 25 660.00 |
DG Autres réserves | 337 546.00 | 264 456.00 | | 337 546.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 271.00 | 234 831.00 | | 143 271.00 |
DL TOTAL (I) | 3 206 477.00 | 3 213 206.00 | | 3 206 477.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27.00 | | | 27.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 626.00 | 465.00 | | 626.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 719.00 | 730.00 | | 12 719.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 177.00 | 1 667.00 | | 51 177.00 |
EC TOTAL (IV) | 64 549.00 | 2 862.00 | | 64 549.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 271 027.00 | 3 216 068.00 | | 3 271 027.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 64 549.00 | 2 862.00 | | 64 549.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27.00 | | | 27.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 50 337.00 | | 50 337.00 | 50 337.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 50 337.00 | | 50 337.00 | 50 337.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 50 337.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 237.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 829.00 | |
GE Autres charges | | | 31.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 111.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 226.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 121 425.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 121 425.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 121 425.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 148 651.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 31.00 | | | 31.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 380.00 | 1 667.00 | | 5 380.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 171 762.00 | 237 250.00 | | 171 762.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 491.00 | 2 419.00 | | 28 491.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 143 271.00 | 234 831.00 | | 143 271.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 719.00 | 12 719.00 | | 12 719.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 380.00 | 5 380.00 | | 5 380.00 |
VB T. V. A. | 2 304.00 | 2 304.00 | | 2 304.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VI Groupe et associés | 45 626.00 | 45 626.00 | | 45 626.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 304.00 | 2 304.00 | | 2 304.00 |
VW T.V.A. | 797.00 | 797.00 | | 797.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 549.00 | 64 549.00 | | 64 549.00 |