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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 355.00 | 14 121.00 | 11 233.00 | 25 355.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 553.00 | 2 027.00 | 3 526.00 | 5 553.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 943.00 | 1 945.00 | 11 998.00 | 13 943.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 190.00 | 18 093.00 | 30 097.00 | 48 190.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 091.00 | 2 600.00 | 78 491.00 | 81 091.00 |
BZ Autres créances | 1 779.00 | | 1 779.00 | 1 779.00 |
CF Disponibilités | 415 293.00 | | 415 293.00 | 415 293.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 347.00 | | 1 347.00 | 1 347.00 |
CJ TOTAL (II) | 499 511.00 | 2 600.00 | 496 911.00 | 499 511.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 547 701.00 | 20 693.00 | 527 008.00 | 547 701.00 |
CU Autres participations | 3 340.00 | | 3 340.00 | 3 340.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 818.00 | | | 4 818.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 192 255.00 | | | 192 255.00 |
DL TOTAL (I) | 362 570.00 | | | 362 570.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 714.00 | | | 3 714.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 878.00 | | | 1 878.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 998.00 | | | 155 998.00 |
EA Autres dettes | 2 848.00 | | | 2 848.00 |
EC TOTAL (IV) | 164 438.00 | | | 164 438.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 527 008.00 | | | 527 008.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 164 278.00 | | | 164 278.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 11.00 | | | 11.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 002.00 | | 28 516.00 | 22 002.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 340.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 328.00 | 48 190.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 355.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 328.00 | 19 496.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 432.00 | | 12 923.00 | 12 432.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 061.00 | | 14 763.00 | 7 061.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 510.00 | | 830.00 | 2 510.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 068.00 | 8 924.00 | 1 899.00 | 11 068.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 394.00 | 5 727.00 | | 8 394.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 674.00 | 3 197.00 | 1 899.00 | 2 674.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 800.00 | 1 800.00 | | 800.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 800.00 | 1 800.00 | | 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 800.00 | 1 800.00 | | 800.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 714.00 | 3 714.00 | | 3 714.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 878.00 | 1 878.00 | | 1 878.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 155 998.00 | 155 998.00 | | 155 998.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 848.00 | 2 848.00 | | 2 848.00 |
VS Charges constatées d’avance | 84 218.00 | 84 218.00 | | 84 218.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 218.00 | 84 218.00 | | 84 218.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 164 438.00 | 164 438.00 | | 164 438.00 |