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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 66 320.00 | | 66 320.00 | 66 320.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 668.00 | 6 148.00 | 60 520.00 | 66 668.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 191.00 | 6 198.00 | 136 993.00 | 143 191.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 345.00 | | 15 345.00 | 15 345.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 224 856.00 | 6 198.00 | 218 658.00 | 224 856.00 |
BT Marchandises | 12 293.00 | | 12 293.00 | 12 293.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 990.00 | | 3 990.00 | 3 990.00 |
BZ Autres créances | 91 575.00 | | 91 575.00 | 91 575.00 |
CF Disponibilités | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
CH Charges constatées d’avance | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
CJ TOTAL (II) | 92 655.00 | | 92 655.00 | 92 655.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 317 511.00 | 6 198.00 | 311 313.00 | 317 511.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 34 036.00 | | | 34 036.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 036.00 | | | 34 036.00 |
DL TOTAL (I) | 35 036.00 | | | 35 036.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51.00 | | | 51.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 756.00 | | | 200 756.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 236.00 | | | 35 236.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 333.00 | | | 1 333.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 38 900.00 | | | 38 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 276 277.00 | | | 276 277.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 311 313.00 | | | 311 313.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 727 609.00 | | | 727 609.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 51.00 | | | 51.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 200 756.00 | | | 200 756.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 233 754.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 898.00 | 224 856.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 320.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 898.00 | 158 536.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 320.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 167 434.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 6 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 13 978.00 | 7 780.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 13 978.00 | 7 780.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 236.00 | 35 236.00 | | 35 236.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 011.00 | 29 011.00 | | 29 011.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 353.00 | 18 353.00 | | 18 353.00 |
8L Produits constatés d’avance | 38 900.00 | 38 900.00 | | 38 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 3 990.00 | 3 990.00 | | 3 990.00 |
VB T. V. A. | 15 244.00 | 15 244.00 | | 15 244.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VI Groupe et associés | 200 756.00 | 200 756.00 | | 200 756.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 67 331.00 | 67 331.00 | | 67 331.00 |
VP Divers | 94 484.00 | 94 484.00 | | 94 484.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 217.00 | 1 217.00 | | 1 217.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 666.00 | 91 666.00 | | 91 666.00 |
VW T.V.A. | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 276 277.00 | 276 277.00 | | 276 277.00 |