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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
028 Immobilisations corporelles | 37 437.00 | 16 784.00 | 20 653.00 | 37 437.00 |
040 Immobilisations financières | 5 700.00 | | 5 700.00 | 5 700.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 43 512.00 | 17 159.00 | 26 353.00 | 43 512.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 212.00 | | 1 212.00 | 1 212.00 |
060 Stock marchandises | 6 753.00 | | 6 753.00 | 6 753.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 605.00 | | 3 605.00 | 3 605.00 |
072 Créances – Autres | 553.00 | | 553.00 | 553.00 |
084 Disponibilités | 29 747.00 | | 29 747.00 | 29 747.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 898.00 | | 2 898.00 | 2 898.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 44 768.00 | | 44 768.00 | 44 768.00 |
110 Total général Actif | 88 280.00 | 17 159.00 | 71 121.00 | 88 280.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -12 137.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 257.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 120.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 361.00 | |
172 Autres dettes | | | 53 640.00 | |
176 Total des dettes | | | 70 001.00 | |
180 Total général Passif | | | 71 121.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 169 539.00 | | | 169 539.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 120 779.00 | | | 120 779.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 500.00 | | | 500.00 |
230 Autres produits | 6.00 | | | 6.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 290 824.00 | | | 290 824.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 142 006.00 | | | 142 006.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -6 752.00 | | | -6 752.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 060.00 | | | 3 060.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 212.00 | | | -1 212.00 |
242 Autres charges externes. | 64 227.00 | | | 64 227.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 568.00 | | | 1 568.00 |
250 Rémunérations du personnel | 57 569.00 | | | 57 569.00 |
252 Charges sociales | 12 098.00 | | | 12 098.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 323.00 | | | 6 323.00 |
262 Autres charges | 16.00 | | | 16.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 278 903.00 | | | 278 903.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 921.00 | | | 11 921.00 |
290 Produits exceptionnels | 336.00 | | | 336.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 257.00 | | | 12 257.00 |