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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 500.00 | 1 214.00 | 1 286.00 | 2 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 596.00 | 23 017.00 | 101 579.00 | 124 596.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 473.00 | | 8 473.00 | 8 473.00 |
BJ TOTAL (I) | 210 568.00 | 24 231.00 | 186 338.00 | 210 568.00 |
BN En cours de production de biens | 3 379.00 | | 3 379.00 | 3 379.00 |
BT Marchandises | 26 610.00 | | 26 610.00 | 26 610.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 605.00 | 3 800.00 | 89 805.00 | 93 605.00 |
BZ Autres créances | 50 975.00 | | 50 975.00 | 50 975.00 |
CF Disponibilités | 110 234.00 | | 110 234.00 | 110 234.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 922.00 | | 4 922.00 | 4 922.00 |
CJ TOTAL (II) | 289 725.00 | 3 800.00 | 285 925.00 | 289 725.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 500 293.00 | 28 031.00 | 472 263.00 | 500 293.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 12 991.00 | | | 12 991.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 075.00 | 17 991.00 | | -4 075.00 |
DL TOTAL (I) | 63 915.00 | 67 991.00 | | 63 915.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 210 532.00 | 120 492.00 | | 210 532.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 420.00 | 51 290.00 | | 2 420.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 565.00 | 98 953.00 | | 74 565.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 391.00 | 90 713.00 | | 119 391.00 |
EA Autres dettes | 1 440.00 | 7 826.00 | | 1 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 408 347.00 | 369 275.00 | | 408 347.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 472 263.00 | 437 265.00 | | 472 263.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 330 238.00 | 269 867.00 | | 330 238.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 210 111.00 | | 5 458.00 | 210 111.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 473.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 000.00 | 210 568.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 000.00 | 127 096.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 838.00 | | 1 258.00 | 130 838.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 273.00 | | 4 200.00 | 4 273.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 692.00 | 10 702.00 | 1 164.00 | 14 692.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 692.00 | 10 702.00 | 1 164.00 | 14 692.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 565.00 | 74 565.00 | | 74 565.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 391.00 | 119 391.00 | | 119 391.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 473.00 | | 8 473.00 | 8 473.00 |
UX Autres créances clients | 93 605.00 | 93 605.00 | | 93 605.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 210 532.00 | 132 422.00 | 78 110.00 | 210 532.00 |
VI Groupe et associés | 2 420.00 | 2 420.00 | | 2 420.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 975.00 | 50 975.00 | | 50 975.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 922.00 | 4 922.00 | | 4 922.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 975.00 | 149 502.00 | 8 473.00 | 157 975.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 408 347.00 | 330 238.00 | 78 110.00 | 408 347.00 |