| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 14 783 520.00 | 1 803 000.00 | 12 980 520.00 | 14 783 520.00 |
AN Terrains | 530 247.00 | | 530 247.00 | 530 247.00 |
AP Constructions | 1 889 313.00 | 283 397.00 | 1 605 916.00 | 1 889 313.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 447 413.00 | 406 717.00 | 40 696.00 | 447 413.00 |
AX Avances et acomptes | 19 989.00 | | 19 989.00 | 19 989.00 |
BF Prêts | 15 680.00 | | 15 680.00 | 15 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 686 162.00 | 2 493 114.00 | 15 193 048.00 | 17 686 162.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 45 784.00 | | 45 784.00 | 45 784.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 475.00 | | 23 475.00 | 23 475.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 331 276.00 | 56 269.00 | 7 275 007.00 | 7 331 276.00 |
BZ Autres créances | 2 367 156.00 | | 2 367 156.00 | 2 367 156.00 |
CF Disponibilités | 533 411.00 | | 533 411.00 | 533 411.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 194.00 | | 52 194.00 | 52 194.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 353 295.00 | 56 269.00 | 10 297 026.00 | 10 353 295.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 039 457.00 | 2 549 383.00 | 25 490 074.00 | 28 039 457.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 620 000.00 | 14 620 000.00 | | 14 620 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DH Report à nouveau | -1 175 072.00 | -2 263 906.00 | | -1 175 072.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 557 139.00 | 1 088 834.00 | | 557 139.00 |
DL TOTAL (I) | 14 002 067.00 | 13 444 928.00 | | 14 002 067.00 |
DP Provisions pour risques | 150 091.00 | 156 958.00 | | 150 091.00 |
DQ Provisions pour charges | 119 435.00 | 94 791.00 | | 119 435.00 |
DR TOTAL (IV) | 269 526.00 | 251 749.00 | | 269 526.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 353 256.00 | 8 567 907.00 | | 9 353 256.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 592 188.00 | 1 386 871.00 | | 1 592 188.00 |
EA Autres dettes | 134 393.00 | 3 083 137.00 | | 134 393.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 138 644.00 | 114 768.00 | | 138 644.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 218 481.00 | 13 152 683.00 | | 11 218 481.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 490 075.00 | 26 849 359.00 | | 25 490 075.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 24 243 478.00 | | 24 243 478.00 | 24 243 478.00 |
FG Production vendue services | 294 562.00 | | 294 562.00 | 294 562.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 538 040.00 | | 24 538 040.00 | 24 538 040.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 570.00 | |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 569 648.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 739 942.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 182 776.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 858 557.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 204 806.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 599 011.00 | |
FZ Charges sociales | | | 666 205.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 106 927.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 56 269.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 26 247.00 | |
GE Autres charges | | | 49.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 440 789.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 128 859.00 | |
GN Différences positives de change | | | 472.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 472.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 260 178.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 524.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 261 702.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -261 230.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 867 629.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 213.00 | 4 832.00 | | 213.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 867.00 | 153 025.00 | | 6 867.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 080.00 | 157 857.00 | | 7 080.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 56 157.00 | 219 357.00 | | 56 157.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 27.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56 157.00 | 219 384.00 | | 56 157.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -49 077.00 | -61 527.00 | | -49 077.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 261 413.00 | 207 271.00 | | 261 413.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 577 200.00 | 24 100 701.00 | | 24 577 200.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 020 061.00 | 23 011 867.00 | | 24 020 061.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 557 139.00 | 1 088 835.00 | | 557 139.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 633 786.00 | | 69 870.00 | 17 633 786.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 680.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 493.00 | 17 686 163.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 783 520.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 493.00 | 2 886 963.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 783 520.00 | | | 14 783 520.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 834 586.00 | | 69 870.00 | 2 834 586.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 680.00 | | | 15 680.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 597 951.00 | 106 926.00 | 14 764.00 | 597 951.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 597 951.00 | 106 926.00 | 14 764.00 | 597 951.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 251 749.00 | 26 247.00 | 8 469.00 | 251 749.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 803 000.00 | | | 1 803 000.00 |
6T Sur comptes clients | | 56 269.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 803 000.00 | 56 269.00 | | 1 803 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 054 749.00 | 82 516.00 | 8 469.00 | 2 054 749.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 82 515.00 | 1 602.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 6 867.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 353 257.00 | 9 353 257.00 | | 9 353 257.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 255 780.00 | 255 780.00 | | 255 780.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 567 134.00 | 567 134.00 | | 567 134.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 63 906.00 | 63 906.00 | | 63 906.00 |
8L Produits constatés d’avance | 138 644.00 | 138 644.00 | | 138 644.00 |
UP Prêts | 15 680.00 | 15 680.00 | | 15 680.00 |
UX Autres créances clients | 7 331 276.00 | 7 331 276.00 | | 7 331 276.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20 793.00 | 20 793.00 | | 20 793.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 055.00 | 9 055.00 | | 9 055.00 |
VB T. V. A. | 1 256 259.00 | 1 256 259.00 | | 1 256 259.00 |
VI Groupe et associés | 134 393.00 | 134 393.00 | | 134 393.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 12 812.00 | 12 812.00 | | 12 812.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 111 121.00 | 111 121.00 | | 111 121.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 068 237.00 | 1 068 237.00 | | 1 068 237.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 194.00 | 52 194.00 | | 52 194.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 766 306.00 | 9 766 306.00 | | 9 766 306.00 |
VW T.V.A. | 594 247.00 | 594 247.00 | | 594 247.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 218 483.00 | 11 218 483.00 | | 11 218 483.00 |