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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 7 525.00 | | 7 525.00 | 7 525.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 525.00 | | 7 525.00 | 7 525.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 706.00 | | 706.00 | 706.00 |
BT Marchandises | 133 532.00 | | 133 532.00 | 133 532.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 312.00 | | 7 312.00 | 7 312.00 |
BZ Autres créances | 26 230.00 | | 26 230.00 | 26 230.00 |
CF Disponibilités | 346 432.00 | | 346 432.00 | 346 432.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 695.00 | | 2 695.00 | 2 695.00 |
CJ TOTAL (II) | 516 908.00 | | 516 908.00 | 516 908.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 524 433.00 | | 524 433.00 | 524 433.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 55 254.00 | 55 254.00 | | 55 254.00 |
DH Report à nouveau | -51 446.00 | | | -51 446.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 187.00 | -51 446.00 | | 2 187.00 |
DL TOTAL (I) | 16 994.00 | 14 808.00 | | 16 994.00 |
DQ Provisions pour charges | | 8 135.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 8 135.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140.00 | 2 640.00 | | 140.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 402 790.00 | 166 708.00 | | 402 790.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 084.00 | 49 634.00 | | 43 084.00 |
EA Autres dettes | 61 425.00 | 2 602.00 | | 61 425.00 |
EC TOTAL (IV) | 507 439.00 | 221 583.00 | | 507 439.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 524 433.00 | 244 526.00 | | 524 433.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 507 439.00 | 221 583.00 | | 507 439.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 525.00 | | | 7 525.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 525.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 525.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 525.00 | | | 7 525.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 135.00 | | 8 135.00 | 8 135.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 135.00 | | 8 135.00 | 8 135.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 402 790.00 | 402 790.00 | | 402 790.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 439.00 | 19 439.00 | | 19 439.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 304.00 | 22 304.00 | | 22 304.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 425.00 | 61 425.00 | | 61 425.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 525.00 | | 7 525.00 | 7 525.00 |
UX Autres créances clients | 7 312.00 | 7 312.00 | | 7 312.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 364.00 | 364.00 | | 364.00 |
VB T. V. A. | 8 740.00 | 8 740.00 | | 8 740.00 |
VI Groupe et associés | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 879.00 | 3 879.00 | | 3 879.00 |
VP Divers | 2 860.00 | 2 860.00 | | 2 860.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 341.00 | 1 341.00 | | 1 341.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 387.00 | 10 387.00 | | 10 387.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 695.00 | 2 695.00 | | 2 695.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 763.00 | 36 238.00 | 7 525.00 | 43 763.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 507 439.00 | 507 439.00 | | 507 439.00 |