| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 260.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 403.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 11 565.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 364.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 12 591.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 2 325.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 1 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 37 541.00 | |
BZ Autres créances | | | 54 623.00 | |
CF Disponibilités | | | 41 182.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 750.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 137 421.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 150 012.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 786.00 | | | -3 786.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 512.00 | | | 40 512.00 |
DL TOTAL (I) | 37 726.00 | | | 37 726.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 166.00 | | | 33 166.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 121.00 | | | 79 121.00 |
EC TOTAL (IV) | 112 287.00 | | | 112 287.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 150 012.00 | | | 150 012.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 112 287.00 | | | 112 287.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 796 659.00 | | 796 659.00 | 796 659.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 796 659.00 | | 796 659.00 | 796 659.00 |
FM Production stockée | | | -47 273.00 | |
FQ Autres produits | | | 149.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 749 535.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 217 577.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 327.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 299 853.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 672.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 116 939.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 766.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 832.00 | |
GE Autres charges | | | 72.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 699 038.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 497.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 890.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 890.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 890.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 387.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 816.00 | | | 1 816.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 816.00 | | | 1 816.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 816.00 | | | -1 816.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 060.00 | | | 9 060.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 750 425.00 | | | 750 425.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 709 913.00 | | | 709 913.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 512.00 | | | 40 512.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 924.00 | | | 23 924.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 622.00 | | | 622.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 364.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 924.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 622.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 260.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 678.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 260.00 | | | 260.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 678.00 | | | 22 678.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 364.00 | | | 364.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 501.00 | 4 832.00 | | 6 501.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 622.00 | | | 622.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 878.00 | 4 832.00 | | 5 878.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 166.00 | 33 166.00 | | 33 166.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 392.00 | 5 392.00 | | 5 392.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 755.00 | 47 755.00 | | 47 755.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 060.00 | 9 060.00 | | 9 060.00 |
UT Autres immobilisations financières | 364.00 | 364.00 | | 364.00 |
UX Autres créances clients | 37 541.00 | 37 541.00 | | 37 541.00 |
VB T. V. A. | 10 669.00 | 10 669.00 | | 10 669.00 |
VC Groupe et associés | 23 341.00 | 23 341.00 | | 23 341.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 613.00 | 20 613.00 | | 20 613.00 |
VS Charges constatées d’avance | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 278.00 | 93 278.00 | | 93 278.00 |
VW T.V.A. | 16 364.00 | 16 364.00 | | 16 364.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 112 287.00 | 112 287.00 | | 112 287.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 167.00 | | | 167.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18.00 | | | 18.00 |
ST Autres comptes | 21 733.00 | | | 21 733.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 180.00 | | | 10 180.00 |
YT Sous‐traitance | 267 922.00 | | | 267 922.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 505.00 | | | 1 505.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 672.00 | | | 1 672.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 77 689.00 | | | 77 689.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 48 419.00 | | | 48 419.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 299 853.00 | | | 299 853.00 |