| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 368.00 | 1 368.00 | | 1 368.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 567.00 | 2 944.00 | 2 623.00 | 5 567.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 460.00 | 7 054.00 | 7 406.00 | 14 460.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 516.00 | 351.00 | 165.00 | 516.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 911.00 | 11 717.00 | 49 194.00 | 60 911.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 503.00 | | 1 503.00 | 1 503.00 |
BZ Autres créances | 3 419.00 | | 3 419.00 | 3 419.00 |
CF Disponibilités | 3 189.00 | | 3 189.00 | 3 189.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 111.00 | | 8 111.00 | 8 111.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 69 022.00 | 11 717.00 | 57 305.00 | 69 022.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
CU Autres participations | 39 000.00 | | 39 000.00 | 39 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 342.00 | -1 586.00 | | -1 342.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 127.00 | 244.00 | | 2 127.00 |
DL TOTAL (I) | 4 785.00 | 2 658.00 | | 4 785.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 760.00 | 52 337.00 | | 39 760.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 309.00 | 4 198.00 | | 309.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 400.00 | 2 940.00 | | 5 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 051.00 | 1 765.00 | | 2 051.00 |
EA Autres dettes | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 520.00 | 61 240.00 | | 52 520.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 57 305.00 | 63 897.00 | | 57 305.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | -34 440.00 | 29 242.00 | | -34 440.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 309.00 | | | 309.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 711.00 | | 12 711.00 | 12 711.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 711.00 | | 12 711.00 | 12 711.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 711.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 253.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 361.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 681.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 344.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 367.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 101.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 101.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 101.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 265.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 138.00 | | | 138.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 711.00 | 8 901.00 | | 12 711.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 583.00 | 8 658.00 | | 10 583.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 127.00 | 244.00 | | 2 127.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 911.00 | | 12 000.00 | 48 911.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 368.00 | | | 1 368.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 60 911.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 368.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 567.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 976.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 567.00 | | | 5 567.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 976.00 | | | 14 976.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 000.00 | | 12 000.00 | 27 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 036.00 | 4 681.00 | | 7 036.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 912.00 | 456.00 | | 912.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 831.00 | 1 113.00 | | 1 831.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 293.00 | 3 111.00 | | 4 293.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 503.00 | 1 503.00 | | 1 503.00 |
VB T. V. A. | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VC Groupe et associés | 2 519.00 | 2 519.00 | | 2 519.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 760.00 | 21 680.00 | 18 080.00 | 39 760.00 |
VI Groupe et associés | 309.00 | 309.00 | | 309.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 190.00 | | | 4 190.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 766.00 | | | 16 766.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 922.00 | 4 922.00 | | 4 922.00 |
VW T.V.A. | 1 913.00 | 1 913.00 | | 1 913.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 520.00 | 34 440.00 | 18 080.00 | 52 520.00 |