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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 362.00 | 302.00 | 1 060.00 | 1 362.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 850.00 | | 1 850.00 | 1 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 212.00 | 302.00 | 5 910.00 | 6 212.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 441.00 | | 1 441.00 | 1 441.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
CF Disponibilités | 16 012.00 | | 16 012.00 | 16 012.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 338.00 | | 1 338.00 | 1 338.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 866.00 | | 18 866.00 | 18 866.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 078.00 | 302.00 | 24 776.00 | 25 078.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
DH Report à nouveau | -461.00 | | | -461.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 877.00 | -461.00 | | 877.00 |
DL TOTAL (I) | 10 625.00 | 9 747.00 | | 10 625.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 811.00 | 11 094.00 | | 8 811.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 341.00 | 5 231.00 | | 5 341.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 152.00 | 16 325.00 | | 14 152.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 776.00 | 26 072.00 | | 24 776.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 152.00 | 16 325.00 | | 14 152.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 157 583.00 | | 157 583.00 | 157 583.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 157 583.00 | | 157 583.00 | 157 583.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 157 584.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 149 032.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 112.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 638.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 136.00 | |
GE Autres charges | | | 2 715.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 156 633.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 950.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 950.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 2 715.00 | 6 210.00 | | 2 715.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 73.00 | | | 73.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 157 584.00 | 109 834.00 | | 157 584.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 156 706.00 | 110 295.00 | | 156 706.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 877.00 | -461.00 | | 877.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 128.00 | 1 150.00 | | 1 128.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 212.00 | | | 6 212.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 212.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 362.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 362.00 | | | 1 362.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 165.00 | 136.00 | | 165.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165.00 | 136.00 | | 165.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 811.00 | 8 811.00 | | 8 811.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 850.00 | | 1 850.00 | 1 850.00 |
VB T. V. A. | 1 441.00 | 1 441.00 | | 1 441.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 338.00 | 1 338.00 | | 1 338.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 629.00 | 2 779.00 | 1 850.00 | 4 629.00 |
VW T.V.A. | 5 297.00 | 5 297.00 | | 5 297.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 152.00 | 14 152.00 | | 14 152.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 205.00 | 1 201.00 | | 1 205.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 125 006.00 | 84 196.00 | | 125 006.00 |
ST Autres comptes | 11 816.00 | 7 080.00 | | 11 816.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 209.00 | 11 000.00 | | 12 209.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 128.00 | 1 430.00 | | 1 128.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 907.00 | 442.00 | | 1 907.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 112.00 | 1 643.00 | | 3 112.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 29 850.00 | 21 668.00 | | 29 850.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 26 055.00 | 25 795.00 | | 26 055.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 149 032.00 | 102 276.00 | | 149 032.00 |