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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 980.00 | 7 617.00 | 6 363.00 | 13 980.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 622.00 | 51 314.00 | 58 308.00 | 109 622.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 373 682.00 | 58 931.00 | 314 751.00 | 373 682.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 196 365.00 | | 196 365.00 | 196 365.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 14 896.00 | | 14 896.00 | 14 896.00 |
CF Disponibilités | 85 357.00 | | 85 357.00 | 85 357.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 429.00 | | 2 429.00 | 2 429.00 |
CJ TOTAL (II) | 299 047.00 | | 299 047.00 | 299 047.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 672 729.00 | 58 931.00 | 613 798.00 | 672 729.00 |
CP Parts à moins d’un an | 80.00 | | | 80.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | | 26 480.00 | | |
DG Autres réserves | 50 366.00 | | | 50 366.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 623.00 | 23 886.00 | | 41 623.00 |
DL TOTAL (I) | 93 089.00 | 51 466.00 | | 93 089.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 241 438.00 | 321 416.00 | | 241 438.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 168 644.00 | 234 130.00 | | 168 644.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 275.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 643.00 | 31 458.00 | | 70 643.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 336.00 | 11 484.00 | | 38 336.00 |
EA Autres dettes | 1 648.00 | 797.00 | | 1 648.00 |
EC TOTAL (IV) | 520 709.00 | 599 561.00 | | 520 709.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 613 798.00 | 651 027.00 | | 613 798.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 520 709.00 | 599 561.00 | | 520 709.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 168 644.00 | | | 168 644.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 460 827.00 | | 460 827.00 | 460 827.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 460 827.00 | | 460 827.00 | 460 827.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 064.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 470 895.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 236 223.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 272.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 147.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 326.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 096.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 687.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 134.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 435.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 468.00 | |
GE Autres charges | | | 13 481.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 415 725.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 170.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 447.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 447.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 424.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 746.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 353.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 353.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 353.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 123.00 | 2 450.00 | | 12 123.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 470 918.00 | 300 849.00 | | 470 918.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 429 295.00 | 276 963.00 | | 429 295.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 623.00 | 23 886.00 | | 41 623.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 373 682.00 | | | 373 682.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 373 682.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 250 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 123 602.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 602.00 | | | 123 602.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80.00 | | | 80.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 463.00 | 18 468.00 | | 40 463.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 463.00 | 18 468.00 | | 40 463.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 643.00 | 70 643.00 | | 70 643.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 468.00 | 3 468.00 | | 3 468.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 385.00 | 12 385.00 | | 12 385.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 123.00 | 12 123.00 | | 12 123.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 648.00 | 1 648.00 | | 1 648.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VB T. V. A. | 6 144.00 | 6 144.00 | | 6 144.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 241 430.00 | 241 430.00 | | 241 430.00 |
VI Groupe et associés | 168 644.00 | 168 644.00 | | 168 644.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 195.00 | | | 79 195.00 |
VP Divers | 2 146.00 | 2 146.00 | | 2 146.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 523.00 | 523.00 | | 523.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 443.00 | 6 443.00 | | 6 443.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 429.00 | 2 429.00 | | 2 429.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 405.00 | 17 405.00 | | 17 405.00 |
VW T.V.A. | 9 836.00 | 9 836.00 | | 9 836.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 520 709.00 | 520 709.00 | | 520 709.00 |