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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 83 900.00 | | 83 900.00 | 83 900.00 |
028 Immobilisations corporelles | 23 066.00 | 4 717.00 | 18 349.00 | 23 066.00 |
040 Immobilisations financières | 1 249.00 | | 1 249.00 | 1 249.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 106 966.00 | 4 717.00 | 102 249.00 | 106 966.00 |
060 Stock marchandises | 11 146.00 | | 11 146.00 | 11 146.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
072 Créances – Autres | 5 572.00 | | 5 572.00 | 5 572.00 |
084 Disponibilités | 959.00 | | 959.00 | 959.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 807.00 | | 1 807.00 | 1 807.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 17 677.00 | | 17 677.00 | 17 677.00 |
110 Total général Actif | 124 643.00 | 4 717.00 | 119 927.00 | 124 643.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 31 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 157.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 157.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 305.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 32 379.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 46 157.00 | | |
172 Autres dettes | | | 86 086.00 | |
176 Total des dettes | | | 118 769.00 | |
180 Total général Passif | | | 119 927.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 106 966.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 1 249.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 65 000.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 83 900.00 | | | 83 900.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 5 768.00 | | | 5 768.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 11 346.00 | | | 11 346.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 720.00 | | | 1 720.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 119 583.00 | | | 119 583.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 106 966.00 | | | 106 966.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 059.00 | | | 15 059.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 973.00 | | | 15 973.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |