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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 162 051.00 | 24 778.00 | 137 273.00 | 162 051.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 100.00 | 367.00 | 733.00 | 1 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 861 151.00 | 25 145.00 | 5 836 006.00 | 5 861 151.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 618 272.00 | | 618 272.00 | 618 272.00 |
BZ Autres créances | 93 004.00 | | 93 004.00 | 93 004.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 7 013.00 | | 7 013.00 | 7 013.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 816.00 | | 22 816.00 | 22 816.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 061 106.00 | | 1 061 106.00 | 1 061 106.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 175.00 | | 1 175.00 | 1 175.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 923 432.00 | 25 145.00 | 6 898 287.00 | 6 923 432.00 |
CU Autres participations | 5 698 000.00 | | 5 698 000.00 | 5 698 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 164 000.00 | | | 5 164 000.00 |
DH Report à nouveau | -174 253.00 | | | -174 253.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 843.00 | | | 13 843.00 |
DL TOTAL (I) | 5 003 590.00 | | | 5 003 590.00 |
DP Provisions pour risques | 1 175.00 | | | 1 175.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 175.00 | | | 1 175.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 885 932.00 | | | 885 932.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 919 947.00 | | | 919 947.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 821.00 | | | 86 821.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 892 700.00 | | | 1 892 700.00 |
ED (V) | 822.00 | | | 822.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 898 287.00 | | | 6 898 287.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 861 743.00 | | | 1 861 743.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 330 251.00 | 1 091 456.00 | 1 421 707.00 | 330 251.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 330 251.00 | 1 091 456.00 | 1 421 707.00 | 330 251.00 |
FQ Autres produits | | | 1 569.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 423 277.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 189 827.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 295.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 638.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 304.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 145.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 175.00 | |
GE Autres charges | | | 110 045.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 421 429.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 848.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 927.00 | |
GN Différences positives de change | | | 9 548.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 475.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 407.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 407.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 068.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 916.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 101 467.00 | | | 101 467.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 73.00 | | | 73.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 73.00 | | | 73.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -73.00 | | | -73.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 435 752.00 | | | 1 435 752.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 421 909.00 | | | 1 421 909.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 843.00 | | | 13 843.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 514 100.00 | | 1 347 051.00 | 4 514 100.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 698 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 861 151.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 162 051.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 100.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 162 051.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 513 000.00 | | 1 185 000.00 | 4 513 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 25 145.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 24 778.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 367.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | | | |
7C TOTAL GENERAL | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 885 932.00 | 885 932.00 | | 885 932.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 919 947.00 | 919 947.00 | | 919 947.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 891.00 | 23 891.00 | | 23 891.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 220.00 | 4 220.00 | | 4 220.00 |
UX Autres créances clients | 618 272.00 | 618 272.00 | | 618 272.00 |
VB T. V. A. | 59 770.00 | 59 770.00 | | 59 770.00 |
VC Groupe et associés | 233 235.00 | 233 235.00 | | 233 235.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 470.00 | 470.00 | | 470.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 816.00 | 22 816.00 | | 22 816.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 934 092.00 | 934 092.00 | | 934 092.00 |
VW T.V.A. | 58 240.00 | 58 240.00 | | 58 240.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 892 700.00 | 1 892 700.00 | | 1 892 700.00 |