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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 368.00 | 2 966.00 | 1 402.00 | 4 368.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 749.00 | 6 872.00 | 1 877.00 | 8 749.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 204.00 | 11 092.00 | 22 112.00 | 33 204.00 |
BD Autres titres immobilisés | 202.00 | | 202.00 | 202.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 330.00 | | 13 330.00 | 13 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 854.00 | 20 930.00 | 63 924.00 | 84 854.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 126.00 | | 5 126.00 | 5 126.00 |
BT Marchandises | 3 678.00 | | 3 678.00 | 3 678.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 819.00 | | 3 819.00 | 3 819.00 |
BZ Autres créances | 28 359.00 | | 28 359.00 | 28 359.00 |
CF Disponibilités | 74 548.00 | | 74 548.00 | 74 548.00 |
CH Charges constatées d’avance | 283.00 | | 283.00 | 283.00 |
CJ TOTAL (II) | 115 812.00 | | 115 812.00 | 115 812.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 200 666.00 | 20 930.00 | 179 736.00 | 200 666.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 30 326.00 | -2 005.00 | | 30 326.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 595.00 | 32 331.00 | | 8 595.00 |
DL TOTAL (I) | 43 921.00 | 35 326.00 | | 43 921.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 449.00 | 65 099.00 | | 55 449.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 587.00 | 11 887.00 | | 43 587.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 035.00 | 12 629.00 | | 10 035.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 574.00 | 24 404.00 | | 26 574.00 |
EA Autres dettes | 170.00 | 167.00 | | 170.00 |
EC TOTAL (IV) | 135 815.00 | 114 185.00 | | 135 815.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 179 736.00 | 149 511.00 | | 179 736.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 93 385.00 | 114 185.00 | | 93 385.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 895.00 | | 17 895.00 | 17 895.00 |
FG Production vendue services | 175 854.00 | | 175 854.00 | 175 854.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 193 749.00 | | 193 749.00 | 193 749.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 210.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 034.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 207 999.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -252.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 203.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 243.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 946.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 535.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 545.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 240.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 908.00 | |
GE Autres charges | | | 12 245.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 196 613.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 386.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 252.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 252.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 251.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 135.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 62.00 | | | 62.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 62.00 | | | 62.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 85.00 | 190.00 | | 85.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 45.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 85.00 | 235.00 | | 85.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23.00 | -235.00 | | -23.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 517.00 | 2 760.00 | | 1 517.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 208 062.00 | 157 012.00 | | 208 062.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 199 467.00 | 124 681.00 | | 199 467.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 595.00 | 32 331.00 | | 8 595.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 913.00 | | 1 940.00 | 82 913.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 368.00 | | | 4 368.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 533.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 84 854.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 368.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 953.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 303.00 | | 1 650.00 | 40 303.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 242.00 | | 290.00 | 13 242.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 022.00 | 5 908.00 | | 15 022.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 092.00 | 874.00 | | 2 092.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 930.00 | 5 034.00 | | 12 930.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 035.00 | 10 035.00 | | 10 035.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 733.00 | 12 733.00 | | 12 733.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 167.00 | 5 167.00 | | 5 167.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 517.00 | 1 517.00 | | 1 517.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 330.00 | 13 330.00 | | 13 330.00 |
VB T. V. A. | 7 164.00 | 7 164.00 | | 7 164.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45 449.00 | 45 449.00 | | 45 449.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VI Groupe et associés | 43 587.00 | 43 587.00 | | 43 587.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 337.00 | | | 11 337.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 234.00 | | | 21 234.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 195.00 | 21 195.00 | | 21 195.00 |
VS Charges constatées d’avance | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 972.00 | 41 972.00 | | 41 972.00 |
VW T.V.A. | 7 156.00 | 7 156.00 | | 7 156.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 135 815.00 | 135 815.00 | | 135 815.00 |