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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 30 743.00 | 5 536.00 | 25 208.00 | 30 743.00 |
AP Constructions | 190 192.00 | 15 453.00 | 174 738.00 | 190 192.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 434.00 | 36 795.00 | 39 639.00 | 76 434.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 990.00 | 8 746.00 | 12 244.00 | 20 990.00 |
BJ TOTAL (I) | 325 449.00 | 66 530.00 | 258 919.00 | 325 449.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 369 495.00 | | 369 495.00 | 369 495.00 |
BP En cours de production de services | | 1.00 | -1.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 663.00 | | 8 663.00 | 8 663.00 |
BZ Autres créances | 65 848.00 | | 65 848.00 | 65 848.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 975.00 | | 4 975.00 | 4 975.00 |
CJ TOTAL (II) | 448 981.00 | 1.00 | 448 980.00 | 448 981.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 774 429.00 | 66 530.00 | 707 899.00 | 774 429.00 |
CU Autres participations | 7 090.00 | | 7 090.00 | 7 090.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 54 275.00 | | | 54 275.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 569.00 | | | 107 569.00 |
DL TOTAL (I) | 164 043.00 | | | 164 043.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 492 421.00 | | | 492 421.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 811.00 | | | 811.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 080.00 | | | 17 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 444.00 | | | 33 444.00 |
EA Autres dettes | 99.00 | | | 99.00 |
EC TOTAL (IV) | 543 856.00 | | | 543 856.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 707 899.00 | | | 707 899.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 290 370.00 | | | 290 370.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 243 808.00 | | | 243 808.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 324 539.00 | | 5 410.00 | 324 539.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 090.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 500.00 | 325 449.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 500.00 | 318 359.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 319 590.00 | | 3 269.00 | 319 590.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 949.00 | | 2 141.00 | 4 949.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 518.00 | 17 630.00 | 1 618.00 | 50 518.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 518.00 | 17 630.00 | 1 618.00 | 50 518.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 71 266.00 | | 71 265.00 | 71 266.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 71 266.00 | | 71 265.00 | 71 266.00 |
7C TOTAL GENERAL | 71 266.00 | | 71 265.00 | 71 266.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 71 265.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 080.00 | 17 080.00 | | 17 080.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 953.00 | 953.00 | | 953.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 007.00 | 31 007.00 | | 31 007.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VB T. V. A. | 41 691.00 | 41 691.00 | | 41 691.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 078.00 | 29 078.00 | | 29 078.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 463 343.00 | 209 857.00 | 151 730.00 | 463 343.00 |
VI Groupe et associés | 811.00 | 811.00 | | 811.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 125 997.00 | | | 125 997.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 205 997.00 | | | 205 997.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 157.00 | 24 157.00 | | 24 157.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 975.00 | 4 975.00 | | 4 975.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 823.00 | 70 823.00 | | 70 823.00 |
VW T.V.A. | 1 485.00 | 1 485.00 | | 1 485.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 543 856.00 | 290 370.00 | 151 730.00 | 543 856.00 |