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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 64 715.00 | 28 144.00 | 36 571.00 | 64 715.00 |
040 Immobilisations financières | 5 565.00 | | 5 565.00 | 5 565.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 150 280.00 | 28 144.00 | 122 136.00 | 150 280.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 037.00 | | 3 037.00 | 3 037.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 340.00 | | 3 340.00 | 3 340.00 |
072 Créances – Autres | 11 168.00 | | 11 168.00 | 11 168.00 |
084 Disponibilités | 60 122.00 | | 60 122.00 | 60 122.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 77 666.00 | | 77 666.00 | 77 666.00 |
110 Total général Actif | 227 947.00 | 28 144.00 | 199 802.00 | 227 947.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -9 504.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 798.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 15 294.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 70 505.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 36 170.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 27 924.00 | | |
172 Autres dettes | | | 77 834.00 | |
176 Total des dettes | | | 184 509.00 | |
180 Total général Passif | | | 199 802.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
214 Production vendue de biens – France | 75 660.00 | 212 558.00 | | 75 660.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
230 Autres produits | 65 130.00 | 6 877.00 | | 65 130.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 140 791.00 | 219 435.00 | | 140 791.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 27 786.00 | 71 491.00 | | 27 786.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 916.00 | -421.00 | | 1 916.00 |
242 Autres charges externes. | 30 751.00 | 56 313.00 | | 30 751.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 248.00 | | | 3 248.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 640.00 | 2 059.00 | | 3 640.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 024.00 | 78 087.00 | | 36 024.00 |
252 Charges sociales | 8 254.00 | 12 212.00 | | 8 254.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 105.00 | 10 105.00 | | 10 105.00 |
262 Autres charges | 202.00 | 3.00 | | 202.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 118 676.00 | 229 849.00 | | 118 676.00 |
270 Résultat d’exploitation | 22 114.00 | -10 414.00 | | 22 114.00 |
294 Charges financières | 799.00 | 1 204.00 | | 799.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 517.00 | 415.00 | | 1 517.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 798.00 | -12 033.00 | | 19 798.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 150 280.00 | | | 150 280.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 096.00 | | | 8 096.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 525.00 | | | 5 525.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |