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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 264.00 | 3 974.00 | 290.00 | 4 264.00 |
AH Fonds commercial | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 393.00 | 16 052.00 | 6 341.00 | 22 393.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 921.00 | 9 351.00 | 5 570.00 | 14 921.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 577.00 | 29 377.00 | 14 200.00 | 43 577.00 |
BT Marchandises | 13 520.00 | | 13 520.00 | 13 520.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 690.00 | -333.00 | 7 023.00 | 6 690.00 |
BZ Autres créances | 1 180.00 | | 1 180.00 | 1 180.00 |
CF Disponibilités | 20 181.00 | | 20 181.00 | 20 181.00 |
CH Charges constatées d’avance | 734.00 | | 734.00 | 734.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 305.00 | -333.00 | 42 639.00 | 42 305.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 85 883.00 | 29 044.00 | 56 839.00 | 85 883.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -48 414.00 | -32 982.00 | | -48 414.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 056.00 | -15 432.00 | | -15 056.00 |
DL TOTAL (I) | -53 470.00 | -38 414.00 | | -53 470.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 601.00 | 45 648.00 | | 30 601.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 528.00 | 4 483.00 | | 4 528.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 743.00 | 55 347.00 | | 58 743.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 398.00 | 15 761.00 | | 16 398.00 |
EA Autres dettes | 39.00 | 365.00 | | 39.00 |
EC TOTAL (IV) | 110 309.00 | 121 603.00 | | 110 309.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 56 839.00 | 83 189.00 | | 56 839.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 86 744.00 | 91 030.00 | | 86 744.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 497 600.00 | | 497 600.00 | 497 600.00 |
FG Production vendue services | 60 737.00 | | 60 737.00 | 60 737.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 558 337.00 | | 558 337.00 | 558 337.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 584.00 | |
FQ Autres produits | | | 120.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 562 708.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 430 659.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 848.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 294.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 347.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 923.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 421.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 327.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 499.00 | |
GE Autres charges | | | 247.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 577 566.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 858.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 594.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 594.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -594.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 451.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 251.00 | 2 500.00 | | 251.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 242.00 | 239.00 | | 242.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 790.00 | | | 790.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 790.00 | | | 790.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 395.00 | | | 395.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 395.00 | | | 395.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 395.00 | | | 395.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 563 498.00 | 508 296.00 | | 563 498.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 578 554.00 | 523 728.00 | | 578 554.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 056.00 | -15 432.00 | | -15 056.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 789.00 | | 1 088.00 | 45 789.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 264.00 | | | 4 264.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 300.00 | 43 577.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 264.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 300.00 | 37 314.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 525.00 | | 1 088.00 | 39 525.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 783.00 | 7 499.00 | 2 905.00 | 24 783.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 907.00 | 1 067.00 | | 2 907.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 876.00 | 6 432.00 | 2 905.00 | 21 876.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 743.00 | 58 743.00 | | 58 743.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 763.00 | 5 763.00 | | 5 763.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 327.00 | 6 327.00 | | 6 327.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
UX Autres créances clients | 6 690.00 | 6 690.00 | | 6 690.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
VB T. V. A. | 672.00 | 672.00 | | 672.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 573.00 | 7 008.00 | 23 565.00 | 30 573.00 |
VI Groupe et associés | 4 528.00 | 4 528.00 | | 4 528.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 033.00 | | | 15 033.00 |
VP Divers | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 418.00 | 418.00 | | 418.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VS Charges constatées d’avance | 734.00 | 734.00 | | 734.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 604.00 | 8 604.00 | | 8 604.00 |
VW T.V.A. | 3 889.00 | 3 889.00 | | 3 889.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 110 309.00 | 86 744.00 | 23 565.00 | 110 309.00 |