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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 1.00 | | | 1.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 057.00 | 2 704.00 | 7 353.00 | 10 057.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 057.00 | 2 704.00 | 7 353.00 | 10 057.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 022.00 | | 49 022.00 | 49 022.00 |
BZ Autres créances | 19 168.00 | | 19 168.00 | 19 168.00 |
CF Disponibilités | 2 652.00 | | 2 652.00 | 2 652.00 |
CJ TOTAL (II) | 70 842.00 | | 70 842.00 | 70 842.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 80 900.00 | 2 704.00 | 78 195.00 | 80 900.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | | | 50.00 |
DH Report à nouveau | 88.00 | -202.00 | | 88.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 829.00 | 341.00 | | 5 829.00 |
DL TOTAL (I) | 6 467.00 | 639.00 | | 6 467.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 288.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 8.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 027.00 | 8 907.00 | | 3 027.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 986.00 | 10 139.00 | | 19 986.00 |
EA Autres dettes | 48 713.00 | | | 48 713.00 |
EC TOTAL (IV) | 71 728.00 | 19 335.00 | | 71 728.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 78 195.00 | 19 974.00 | | 78 195.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 71 728.00 | 19 335.00 | | 71 728.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 288.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 51 000.00 | 27 624.00 | 78 625.00 | 51 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 51 000.00 | 27 624.00 | 78 625.00 | 51 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 698.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 102 324.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 37 933.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 585.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 224.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 585.00 | |
GE Autres charges | | | 1 082.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 96 410.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 914.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 914.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 625.00 | | | 625.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 625.00 | | | 625.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -625.00 | | | -625.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -540.00 | | | -540.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 102 323.00 | 31 863.00 | | 102 323.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 96 494.00 | 31 521.00 | | 96 494.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 829.00 | 341.00 | | 5 829.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 106.00 | | 6 952.00 | 3 106.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 057.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 057.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 106.00 | | 6 952.00 | 3 106.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 119.00 | 1 585.00 | | 1 119.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 119.00 | 1 585.00 | | 1 119.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 028.00 | 3 028.00 | | 3 028.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 714.00 | 48 714.00 | | 48 714.00 |
UX Autres créances clients | 49 022.00 | 49 022.00 | | 49 022.00 |
VP Divers | 19 169.00 | 19 169.00 | | 19 169.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 987.00 | 19 987.00 | | 19 987.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 191.00 | 68 191.00 | | 68 191.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 728.00 | 71 728.00 | | 71 728.00 |