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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 985.00 | 12 382.00 | 4 603.00 | 16 985.00 |
AX Avances et acomptes | 425 704.00 | | 425 704.00 | 425 704.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 68 431 355.00 | | 68 431 355.00 | 68 431 355.00 |
BH Autres immobilisations financières | 238.00 | | 238.00 | 238.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 305 012.00 | 170 782.00 | 103 134 230.00 | 103 305 012.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 285.00 | -331.00 | 41 616.00 | 41 285.00 |
BZ Autres créances | 72 636.00 | | 72 636.00 | 72 636.00 |
CF Disponibilités | 3 799 213.00 | | 3 799 213.00 | 3 799 213.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 525.00 | | 19 525.00 | 19 525.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 932 658.00 | -331.00 | 3 932 990.00 | 3 932 658.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 107 250 091.00 | 170 451.00 | 107 079 640.00 | 107 250 091.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 458 988.00 | | | 2 458 988.00 |
CU Autres participations | 34 430 730.00 | 158 400.00 | 34 272 330.00 | 34 430 730.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 12 421.00 | | 12 421.00 | 12 421.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 371 217.00 | 371 217.00 | | 371 217.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 17 853 355.00 | 17 903 355.00 | | 17 853 355.00 |
DG Autres réserves | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -5 603 396.00 | -4 480 507.00 | | -5 603 396.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -43 768.00 | -1 122 889.00 | | -43 768.00 |
DL TOTAL (I) | 12 627 408.00 | 12 671 176.00 | | 12 627 408.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 549 214.00 | 59 594 115.00 | | 93 549 214.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 957.00 | 248 204.00 | | 133 957.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 226 316.00 | 1 158 985.00 | | 226 316.00 |
EA Autres dettes | 542 746.00 | 525 045.00 | | 542 746.00 |
EC TOTAL (IV) | 94 452 232.00 | 61 526 350.00 | | 94 452 232.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 107 079 640.00 | 74 197 525.00 | | 107 079 640.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 85 264 056.00 | 3 276 958.00 | | 85 264 056.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 87 088.00 | | 87 088.00 | 87 088.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 87 088.00 | | 87 088.00 | 87 088.00 |
FQ Autres produits | | | -281.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 86 807.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 365 468.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 931.00 | |
FY Salaires et traitements | | | -300 682.00 | |
FZ Charges sociales | | | 445 175.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 82 578.00 | |
GE Autres charges | | | 366.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 627 836.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -541 028.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 663 206.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 25 136.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 688 342.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 191 082.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 191 082.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 497 260.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -43 768.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 19 200 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 19 200 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 378.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 17 868 659.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 17 869 037.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 330 963.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 775 149.00 | 20 838 170.00 | | 1 775 149.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 818 918.00 | 21 961 059.00 | | 1 818 918.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -43 768.00 | -1 122 889.00 | | -43 768.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 792 894.00 | | 32 706 423.00 | 70 792 894.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10.00 | 102 862 323.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 194 305.00 | 103 305 012.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 194 295.00 | 442 689.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 211 280.00 | | 425 704.00 | 211 280.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70 581 614.00 | | 32 280 719.00 | 70 581 614.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 969.00 | 4 413.00 | | 7 969.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 969.00 | 4 413.00 | | 7 969.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 93 549 214.00 | 1 660 038.00 | 91 889 176.00 | 93 549 214.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 957.00 | 133 957.00 | | 133 957.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 595.00 | 73 595.00 | | 73 595.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 146 314.00 | 146 314.00 | | 146 314.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 542 746.00 | 542 746.00 | | 542 746.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 68 431 355.00 | 2 458 751.00 | 65 972 604.00 | 68 431 355.00 |
UT Autres immobilisations financières | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
UX Autres créances clients | 41 285.00 | 41 285.00 | | 41 285.00 |
VB T. V. A. | 8 890.00 | 8 890.00 | | 8 890.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 431 553.00 | | | 40 431 553.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 683 666.00 | | | 6 683 666.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 659.00 | 3 659.00 | | 3 659.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 087.00 | 60 087.00 | | 60 087.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 525.00 | 19 525.00 | | 19 525.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 565 038.00 | 2 592 434.00 | 65 972 604.00 | 68 565 038.00 |
VW T.V.A. | 6 408.00 | 6 408.00 | | 6 408.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 94 452 232.00 | 2 563 056.00 | 91 889 176.00 | 94 452 232.00 |