| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 7 700 000.00 | 7 700 000.00 | | 7 700 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 626 886.00 | 1 725 903.00 | 1 900 982.00 | 3 626 886.00 |
BZ Autres créances | 227 578.00 | | 227 578.00 | 227 578.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 774.00 | | 22 774.00 | 22 774.00 |
CF Disponibilités | 23 976.00 | | 23 976.00 | 23 976.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 3 901 213.00 | 1 725 903.00 | 2 175 309.00 | 3 901 213.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 631 613.00 | 9 425 903.00 | 2 205 709.00 | 11 631 613.00 |
CU Autres participations | 7 700 000.00 | 7 700 000.00 | | 7 700 000.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 30 400.00 | | 30 400.00 | 30 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -9 344 035.00 | -3 859 505.00 | | -9 344 035.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 282 959.00 | -5 484 530.00 | | -3 282 959.00 |
DL TOTAL (I) | -12 526 994.00 | -9 244 035.00 | | -12 526 994.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 041 591.00 | 6 660 299.00 | | 6 041 591.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 174 048.00 | 3 388 094.00 | | 4 174 048.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 920 824.00 | 2 925 622.00 | | 3 920 824.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 596 241.00 | 221 861.00 | | 596 241.00 |
EA Autres dettes | | 3 005.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 14 732 703.00 | 13 198 880.00 | | 14 732 703.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 205 709.00 | 3 954 845.00 | | 2 205 709.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 980 169.00 | 3 890 786.00 | | 5 980 169.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 191.00 | 299.00 | | 3 191.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 174 048.00 | | | 4 174 048.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 406 637.00 | | 3 406 637.00 | 3 406 637.00 |
FG Production vendue services | 935.00 | | 935.00 | 935.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 407 572.00 | | 3 407 572.00 | 3 407 572.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 61 106.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 468 683.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 211 089.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 213.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 915.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 929.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 199.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 199.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 800.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 573 280.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 865 632.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -396 949.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 330 854.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 413.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 332 267.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -332 267.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -729 216.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 000 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 000 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 53 743.00 | 23 572.00 | | 53 743.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 500 000.00 | 3 500 000.00 | | 2 500 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 553 743.00 | 3 523 572.00 | | 2 553 743.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 553 743.00 | -523 572.00 | | -2 553 743.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -6 768.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 468 683.00 | 8 838 008.00 | | 3 468 683.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 751 641.00 | 14 322 538.00 | | 6 751 641.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 282 959.00 | -5 484 530.00 | | -3 282 959.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 700 000.00 | | | 7 700 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 700 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 700 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 700 000.00 | | | 7 700 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 700 000.00 | | | 7 700 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 152 623.00 | 573 280.00 | | 1 152 623.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 852 623.00 | 573 280.00 | | 8 852 623.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 852 623.00 | 573 280.00 | | 8 852 623.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 573 280.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 434 453.00 | | 3 434 453.00 | 3 434 453.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 920 824.00 | 3 920 824.00 | | 3 920 824.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 222.00 | 1 222.00 | | 1 222.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 993.00 | 993.00 | | 993.00 |
UX Autres créances clients | 3 626 886.00 | 3 626 886.00 | | 3 626 886.00 |
VB T. V. A. | 3 223.00 | 3 223.00 | | 3 223.00 |
VC Groupe et associés | 61 106.00 | 61 106.00 | | 61 106.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 191.00 | 3 191.00 | | 3 191.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 038 400.00 | 858 400.00 | 3 700 000.00 | 6 038 400.00 |
VI Groupe et associés | 739 595.00 | 739 595.00 | | 739 595.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 621 600.00 | | | 621 600.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 216.00 | 19 216.00 | | 19 216.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 036.00 | 4 036.00 | | 4 036.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 144 033.00 | 144 033.00 | | 144 033.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 854 463.00 | 3 854 463.00 | | 3 854 463.00 |
VW T.V.A. | 589 990.00 | 451 909.00 | 138 081.00 | 589 990.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 732 703.00 | 5 980 169.00 | 7 272 534.00 | 14 732 703.00 |