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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 197.00 | 552.00 | 1 645.00 | 2 197.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 490.00 | 2 541.00 | 950.00 | 3 490.00 |
BJ TOTAL (I) | 307 088.00 | 4 493.00 | 302 594.00 | 307 088.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 530.00 | | 2 530.00 | 2 530.00 |
BT Marchandises | 1 394 649.00 | | 1 394 649.00 | 1 394 649.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 767 092.00 | 23 516.00 | 743 576.00 | 767 092.00 |
BZ Autres créances | 377 376.00 | | 377 376.00 | 377 376.00 |
CF Disponibilités | 731 060.00 | | 731 060.00 | 731 060.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 284.00 | | 9 284.00 | 9 284.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 281 991.00 | 23 516.00 | 3 258 475.00 | 3 281 991.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 589 079.00 | 28 009.00 | 3 561 070.00 | 3 589 079.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
DG Autres réserves | 2 650.00 | 2 650.00 | | 2 650.00 |
DH Report à nouveau | -40 025.00 | -48 766.00 | | -40 025.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -286 946.00 | 8 740.00 | | -286 946.00 |
DL TOTAL (I) | -224 183.00 | 62 763.00 | | -224 183.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 792 175.00 | 2 633 898.00 | | 2 792 175.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 800 729.00 | 521 007.00 | | 800 729.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 811.00 | 151 156.00 | | 28 811.00 |
EA Autres dettes | 163 538.00 | 9 416.00 | | 163 538.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 785 253.00 | 3 315 477.00 | | 3 785 253.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 561 070.00 | 3 378 241.00 | | 3 561 070.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 637 231.00 | 3 124 742.00 | | 3 637 231.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 301 364.00 | 6 286 891.00 | 12 588 255.00 | 6 301 364.00 |
FG Production vendue services | 108 540.00 | | 108 540.00 | 108 540.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 409 904.00 | 6 286 891.00 | 12 696 795.00 | 6 409 904.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 692.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 697 495.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 786 021.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -818 616.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 593.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 530.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 039 362.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 513.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 897.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 846.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 616.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 516.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 069 225.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -371 730.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 640.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 640.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 640.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -393 369.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 17 496.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 17 496.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 17 496.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -106 423.00 | -10 544.00 | | -106 423.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 697 495.00 | 8 203 084.00 | | 12 697 495.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 984 441.00 | 8 194 344.00 | | 12 984 441.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -286 946.00 | 8 740.00 | | -286 946.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 306 114.00 | | 974.00 | 306 114.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 307 088.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 301 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 688.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 301 400.00 | | | 301 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 714.00 | | 974.00 | 4 714.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 878.00 | 1 615.00 | 1.00 | 2 878.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 934.00 | 466.00 | | 934.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 944.00 | 1 149.00 | | 1 944.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 800 729.00 | 800 729.00 | | 800 729.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 110.00 | 5 110.00 | | 5 110.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 681.00 | 3 681.00 | | 3 681.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 163 538.00 | 163 538.00 | | 163 538.00 |
UX Autres créances clients | 767 092.00 | 767 092.00 | | 767 092.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 174.00 | 11 174.00 | | 11 174.00 |
VB T. V. A. | 60 192.00 | 60 192.00 | | 60 192.00 |
VC Groupe et associés | 106 423.00 | 106 423.00 | | 106 423.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 601 439.00 | 2 601 439.00 | | 2 601 439.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 190 736.00 | 42 714.00 | 148 022.00 | 190 736.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 132.00 | | | 42 132.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 733.00 | 16 733.00 | | 16 733.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 199 586.00 | 199 586.00 | | 199 586.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 284.00 | 9 284.00 | | 9 284.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 153 752.00 | 1 153 752.00 | | 1 153 752.00 |
VW T.V.A. | 3 287.00 | 3 287.00 | | 3 287.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 785 253.00 | 3 637 231.00 | 148 022.00 | 3 785 253.00 |