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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 5 000.00 | 4 167.00 | 833.00 | 5 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 5 000.00 | 4 167.00 | 833.00 | 5 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 17 295.00 | | 17 295.00 | 17 295.00 |
072 Créances – Autres | 62 517.00 | | 62 517.00 | 62 517.00 |
084 Disponibilités | 10 369.00 | | 10 369.00 | 10 369.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 90 182.00 | | 90 182.00 | 90 182.00 |
110 Total général Actif | 95 182.00 | 4 167.00 | 91 015.00 | 95 182.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -4 946.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 550.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 604.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 990.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 213.00 | |
172 Autres dettes | | | 80 208.00 | |
176 Total des dettes | | | 85 412.00 | |
180 Total général Passif | | | 91 015.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 237 845.00 | | | 237 845.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 241 346.00 | | | 241 346.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 73 793.00 | | | 73 793.00 |
242 Autres charges externes. | 113 023.00 | | | 113 023.00 |
250 Rémunérations du personnel | 45 186.00 | | | 45 186.00 |
252 Charges sociales | 6 998.00 | | | 6 998.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
262 Autres charges | 101.00 | | | 101.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 240 768.00 | | | 240 768.00 |
270 Résultat d’exploitation | 578.00 | | | 578.00 |
294 Charges financières | 28.00 | | | 28.00 |
310 Bénéfice ou perte | 550.00 | | | 550.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 29 104.00 | | | 29 104.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 721.00 | | | 16 721.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |