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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 075.00 | | 1 075.00 | 1 075.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 539.00 | 3 830.00 | 25 709.00 | 29 539.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 599.00 | 2 680.00 | 20 919.00 | 23 599.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 963.00 | 6 510.00 | 48 453.00 | 54 963.00 |
BT Marchandises | 1 839.00 | | 1 839.00 | 1 839.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 10 633.00 | | 10 633.00 | 10 633.00 |
BZ Autres créances | 10 444.00 | | 10 444.00 | 10 444.00 |
CF Disponibilités | 7 702.00 | | 7 702.00 | 7 702.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 30 619.00 | | 30 619.00 | 30 619.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 85 582.00 | 6 510.00 | 79 072.00 | 85 582.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 617.00 | | | -4 617.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -48 363.00 | -4 617.00 | | -48 363.00 |
DL TOTAL (I) | -42 980.00 | 5 383.00 | | -42 980.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 179.00 | 21 863.00 | | 80 179.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 003.00 | 40 675.00 | | 33 003.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 410.00 | 3 244.00 | | 7 410.00 |
EA Autres dettes | 1 459.00 | 355.00 | | 1 459.00 |
EC TOTAL (IV) | 122 051.00 | 66 136.00 | | 122 051.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 79 072.00 | 71 519.00 | | 79 072.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 54 671.00 | 66 136.00 | | 54 671.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 650.00 | | 2 650.00 | 2 650.00 |
FG Production vendue services | 69 973.00 | | 69 973.00 | 69 973.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 72 624.00 | | 72 624.00 | 72 624.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 714.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 73 343.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 918.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 398.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 116 490.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 205.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 448.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 555.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 437.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 171 459.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -98 116.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 833.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 833.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -833.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -98 949.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50 585.00 | 10 859.00 | | 50 585.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 585.00 | 10 859.00 | | 50 585.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 50 585.00 | 10 859.00 | | 50 585.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 123 929.00 | 10 860.00 | | 123 929.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 172 292.00 | 15 477.00 | | 172 292.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -48 363.00 | -4 617.00 | | -48 363.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 316.00 | | 42 903.00 | 34 316.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 22 256.00 | | 54 963.00 | 22 256.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 075.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 22 256.00 | | 53 138.00 | 22 256.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 075.00 | | | 1 075.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 491.00 | | 42 903.00 | 32 491.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 750.00 | | | 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73.00 | 6 437.00 | | 73.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73.00 | 6 437.00 | | 73.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 003.00 | 33 003.00 | | 33 003.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 997.00 | 2 997.00 | | 2 997.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 541.00 | 2 541.00 | | 2 541.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 459.00 | 1 459.00 | | 1 459.00 |
UT Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
UX Autres créances clients | 10 633.00 | 10 633.00 | | 10 633.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VB T. V. A. | 7 569.00 | 7 569.00 | | 7 569.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 64 634.00 | | | 64 634.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 318.00 | | | 6 318.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 695.00 | 2 695.00 | | 2 695.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 827.00 | 21 077.00 | 750.00 | 21 827.00 |
VW T.V.A. | 1 782.00 | 1 782.00 | | 1 782.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 122 051.00 | 54 671.00 | 53 440.00 | 122 051.00 |