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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 071.00 | 1 071.00 | | 1 071.00 |
AH Fonds commercial | 94 080.00 | | 94 080.00 | 94 080.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 352.00 | 12 002.00 | 2 350.00 | 14 352.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 914.00 | 391.00 | 2 523.00 | 2 914.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 300.00 | | 4 300.00 | 4 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 717.00 | 13 464.00 | 103 253.00 | 116 717.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 685.00 | | 3 685.00 | 3 685.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 516.00 | | 102 516.00 | 102 516.00 |
BZ Autres créances | 21 915.00 | | 21 915.00 | 21 915.00 |
CF Disponibilités | 122 590.00 | | 122 590.00 | 122 590.00 |
CH Charges constatées d’avance | 648.00 | | 648.00 | 648.00 |
CJ TOTAL (II) | 251 355.00 | | 251 355.00 | 251 355.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 368 072.00 | 13 464.00 | 354 608.00 | 368 072.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 300.00 | | | 4 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 72 517.00 | | | 72 517.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 039.00 | 73 517.00 | | 16 039.00 |
DL TOTAL (I) | 99 556.00 | 83 517.00 | | 99 556.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 514.00 | 86 944.00 | | 79 514.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 264.00 | 74 466.00 | | 78 264.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 528.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 638.00 | 45 082.00 | | 65 638.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 242.00 | 53 352.00 | | 25 242.00 |
EA Autres dettes | 6 395.00 | 1 004.00 | | 6 395.00 |
EC TOTAL (IV) | 255 053.00 | 262 375.00 | | 255 053.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 354 608.00 | 345 893.00 | | 354 608.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 78 264.00 | | | 78 264.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 520 268.00 | | 520 268.00 | 520 268.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 520 268.00 | | 520 268.00 | 520 268.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 520 272.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32 301.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -355.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 342 618.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 508.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 739.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 468.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 748.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 496 032.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 240.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 552.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 552.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 552.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 689.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 357.00 | 1 500.00 | | 4 357.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 357.00 | 1 500.00 | | 4 357.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 297.00 | 6 698.00 | | 297.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 357.00 | 870.00 | | 4 357.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 654.00 | 7 568.00 | | 4 654.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -297.00 | -6 068.00 | | -297.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 353.00 | 17 909.00 | | 6 353.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 524 629.00 | 831 474.00 | | 524 629.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 508 590.00 | 757 957.00 | | 508 590.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 039.00 | 73 517.00 | | 16 039.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 117 340.00 | | 6 454.00 | 117 340.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 823.00 | 4 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 078.00 | 116 717.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 95 151.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 255.00 | 17 266.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 151.00 | | | 95 151.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 967.00 | | 2 554.00 | 18 967.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 223.00 | | 3 900.00 | 3 223.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 437.00 | 5 748.00 | 2 721.00 | 10 437.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 910.00 | 161.00 | | 910.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 527.00 | 5 587.00 | 2 721.00 | 9 527.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 638.00 | 65 638.00 | | 65 638.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 832.00 | 9 832.00 | | 9 832.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 353.00 | 6 353.00 | | 6 353.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 395.00 | 6 395.00 | | 6 395.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 300.00 | 4 300.00 | | 4 300.00 |
UX Autres créances clients | 102 516.00 | 102 516.00 | | 102 516.00 |
VB T. V. A. | 14 945.00 | 14 945.00 | | 14 945.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 514.00 | 15 650.00 | 63 864.00 | 79 514.00 |
VI Groupe et associés | 78 264.00 | 78 264.00 | | 78 264.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 430.00 | | | 7 430.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 142.00 | 1 142.00 | | 1 142.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 970.00 | 6 970.00 | | 6 970.00 |
VS Charges constatées d’avance | 648.00 | 648.00 | | 648.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 380.00 | 129 380.00 | | 129 380.00 |
VW T.V.A. | 7 915.00 | 7 915.00 | | 7 915.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 255 053.00 | 191 188.00 | 63 864.00 | 255 053.00 |