| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 656.00 | 1 656.00 | | 1 656.00 |
AH Fonds commercial | 18 085 474.00 | 3 593 000.00 | 14 492 474.00 | 18 085 474.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 993.00 | 13 032.00 | 30 961.00 | 43 993.00 |
AX Avances et acomptes | 85 859.00 | | 85 859.00 | 85 859.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 216 982.00 | 3 607 688.00 | 14 609 294.00 | 18 216 982.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 65 915.00 | | 65 915.00 | 65 915.00 |
BT Marchandises | 405 368.00 | | 405 368.00 | 405 368.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 125 602.00 | | 1 125 602.00 | 1 125 602.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 470 185.00 | 190 113.00 | 11 280 072.00 | 11 470 185.00 |
BZ Autres créances | 1 957 019.00 | | 1 957 019.00 | 1 957 019.00 |
CF Disponibilités | 968 782.00 | | 968 782.00 | 968 782.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 994.00 | | 1 994.00 | 1 994.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 994 865.00 | 190 113.00 | 15 804 752.00 | 15 994 865.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 211 847.00 | 3 797 801.00 | 30 414 046.00 | 34 211 847.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 620 000.00 | 13 620 000.00 | | 13 620 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DH Report à nouveau | -5 622 640.00 | -6 265 838.00 | | -5 622 640.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -993 733.00 | 643 198.00 | | -993 733.00 |
DL TOTAL (I) | 7 003 627.00 | 7 997 360.00 | | 7 003 627.00 |
DP Provisions pour risques | 340 425.00 | 414 512.00 | | 340 425.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 576 828.00 | 2 171 377.00 | | 2 576 828.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 917 253.00 | 2 585 889.00 | | 2 917 253.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 3 852 983.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 975 162.00 | | | 975 162.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 300 336.00 | 8 091 269.00 | | 12 300 336.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 121 869.00 | 3 991 298.00 | | 2 121 869.00 |
EA Autres dettes | 4 896 524.00 | 1 503 799.00 | | 4 896 524.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 199 276.00 | 304 791.00 | | 199 276.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 493 166.00 | 17 744 140.00 | | 20 493 166.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 414 046.00 | 28 327 389.00 | | 30 414 046.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 30 624 072.00 | 305 758.00 | 30 929 830.00 | 30 624 072.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | | 354 760.00 | 354 760.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 624 072.00 | 660 518.00 | 31 284 590.00 | 30 624 072.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 154 734.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 439 324.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 289 143.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -160 331.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 034 824.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 108 633.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 065 167.00 | |
FZ Charges sociales | | | 586 476.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 401.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 190 113.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 16 497.00 | |
GE Autres charges | | | 187.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 140 110.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 299 214.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 773.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 773.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 264 692.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 050.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 265 742.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -263 969.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 245.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 338.00 | 23 978.00 | | 338.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 254 631.00 | 1 030 722.00 | | 254 631.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 254 969.00 | 1 054 700.00 | | 254 969.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 596 072.00 | 340 235.00 | | 596 072.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 77.00 | 4 553.00 | | 77.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 687 799.00 | 3 095.00 | | 687 799.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 283 948.00 | 347 883.00 | | 1 283 948.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 028 979.00 | 706 817.00 | | -1 028 979.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 696 066.00 | 29 188 069.00 | | 31 696 066.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 689 799.00 | 28 544 871.00 | | 32 689 799.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -993 734.00 | 643 198.00 | | -993 734.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 092 478.00 | | 125 893.00 | 18 092 478.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 389.00 | 18 216 982.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 087 130.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 389.00 | 129 852.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 087 130.00 | | | 18 087 130.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 348.00 | | 125 893.00 | 5 348.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 600.00 | 9 401.00 | 1 313.00 | 6 600.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 656.00 | | | 1 656.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 944.00 | 9 401.00 | 1 313.00 | 4 944.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 585 889.00 | 704 296.00 | 372 932.00 | 2 585 889.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 3 593 000.00 | | | 3 593 000.00 |
6T Sur comptes clients | | 190 113.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 593 000.00 | 190 113.00 | | 3 593 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 178 889.00 | 894 409.00 | 372 932.00 | 6 178 889.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 206 610.00 | 118 301.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 687 799.00 | 254 631.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 300 334.00 | 12 300 334.00 | | 12 300 334.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 634 285.00 | 634 285.00 | | 634 285.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 737 749.00 | 737 749.00 | | 737 749.00 |
8L Produits constatés d’avance | 199 276.00 | 199 276.00 | | 199 276.00 |
UX Autres créances clients | 11 470 185.00 | | | 11 470 185.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 60 106.00 | | | 60 106.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 405.00 | | | 7 405.00 |
VB T. V. A. | 1 483 079.00 | | | 1 483 079.00 |
VI Groupe et associés | 4 896 524.00 | 4 896 524.00 | | 4 896 524.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 14 168.00 | | | 14 168.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 72 829.00 | 72 829.00 | | 72 829.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 392 261.00 | | | 392 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 993.00 | | | 1 993.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 429 197.00 | 13 429 197.00 | | 13 429 197.00 |
VW T.V.A. | 677 005.00 | 677 005.00 | | 677 005.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 518 001.00 | 19 518 001.00 | | 19 518 001.00 |