| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 999 324.00 | | 999 324.00 | 999 324.00 |
BZ Autres créances | 86 001.00 | | 86 001.00 | 86 001.00 |
CF Disponibilités | 76 850.00 | | 76 850.00 | 76 850.00 |
CJ TOTAL (II) | 162 851.00 | | 162 851.00 | 162 851.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 162 175.00 | | 1 162 175.00 | 1 162 175.00 |
CU Autres participations | 999 324.00 | | 999 324.00 | 999 324.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 255 800.00 | 999 500.00 | | 255 800.00 |
DG Autres réserves | 102 597.00 | 67 556.00 | | 102 597.00 |
DH Report à nouveau | | -3 019.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 987.00 | -5 640.00 | | 92 987.00 |
DL TOTAL (I) | 451 384.00 | 1 058 397.00 | | 451 384.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 8 416.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 376.00 | 2 685.00 | | 2 376.00 |
EA Autres dettes | 708 416.00 | | | 708 416.00 |
EC TOTAL (IV) | 710 791.00 | 11 101.00 | | 710 791.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 162 175.00 | 1 069 498.00 | | 1 162 175.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 710 791.00 | 11 101.00 | | 710 791.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 013.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 013.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 013.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 100 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 987.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 013.00 | 5 640.00 | | 7 013.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 987.00 | -5 640.00 | | 92 987.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 999 324.00 | | | 999 324.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 999 324.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 999 324.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 999 324.00 | | | 999 324.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 376.00 | 2 376.00 | | 2 376.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 708 416.00 | 708 416.00 | | 708 416.00 |
VC Groupe et associés | 86 001.00 | 86 001.00 | | 86 001.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 001.00 | 86 001.00 | | 86 001.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 710 791.00 | 710 791.00 | | 710 791.00 |