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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 51 359.00 | | 51 359.00 | 51 359.00 |
BH Autres immobilisations financières | 531.00 | | 531.00 | 531.00 |
BJ TOTAL (I) | 301 890.00 | 125 000.00 | 176 890.00 | 301 890.00 |
BZ Autres créances | 41 449.00 | | 41 449.00 | 41 449.00 |
CF Disponibilités | 6 364.00 | | 6 364.00 | 6 364.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 813.00 | | 47 813.00 | 47 813.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 349 703.00 | 125 000.00 | 224 703.00 | 349 703.00 |
CU Autres participations | 250 000.00 | 125 000.00 | 125 000.00 | 250 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DH Report à nouveau | -49 890.00 | -40 499.00 | | -49 890.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 523.00 | -9 391.00 | | 20 523.00 |
DK Provisions réglementées | 3 516.00 | 2 576.00 | | 3 516.00 |
DL TOTAL (I) | 224 148.00 | 202 686.00 | | 224 148.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 504.00 | 494.00 | | 504.00 |
EC TOTAL (IV) | 555.00 | 545.00 | | 555.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 224 703.00 | 203 231.00 | | 224 703.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 555.00 | 545.00 | | 555.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 291.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 291.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 291.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 280.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 474.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 20 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 753.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 753.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 462.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 940.00 | 940.00 | | 940.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 940.00 | 940.00 | | 940.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -940.00 | -940.00 | | -940.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 753.00 | 2 861.00 | | 22 753.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 231.00 | 12 251.00 | | 2 231.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 523.00 | -9 391.00 | | 20 523.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 301 880.00 | | 10.00 | 301 880.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 301 890.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 301 890.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 301 880.00 | | 10.00 | 301 880.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 147 576.00 | 940.00 | 20 000.00 | 147 576.00 |
7C TOTAL GENERAL | 147 576.00 | 940.00 | 20 000.00 | 147 576.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
VC Groupe et associés | 41 449.00 | 41 449.00 | | 41 449.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 449.00 | 41 449.00 | | 41 449.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 555.00 | 555.00 | | 555.00 |