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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 987.00 | 3 682.00 | 4 305.00 | 7 987.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 000.00 | 12 202.00 | 12 798.00 | 25 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 388 133.00 | 136 053.00 | 252 080.00 | 388 133.00 |
BH Autres immobilisations financières | 94.00 | | 94.00 | 94.00 |
BJ TOTAL (I) | 421 213.00 | 151 937.00 | 269 276.00 | 421 213.00 |
BT Marchandises | 128 741.00 | | 128 741.00 | 128 741.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 766.00 | | 13 766.00 | 13 766.00 |
BZ Autres créances | 10 397.00 | | 10 397.00 | 10 397.00 |
CF Disponibilités | 50 217.00 | | 50 217.00 | 50 217.00 |
CH Charges constatées d’avance | 325.00 | | 325.00 | 325.00 |
CJ TOTAL (II) | 203 446.00 | | 203 446.00 | 203 446.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 624 659.00 | 151 937.00 | 472 722.00 | 624 659.00 |
CP Parts à moins d’un an | 94.00 | | | 94.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -243 266.00 | -137 261.00 | | -243 266.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 652.00 | -106 006.00 | | -24 652.00 |
DL TOTAL (I) | -247 919.00 | -223 266.00 | | -247 919.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 364 885.00 | 388 662.00 | | 364 885.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 235.00 | 100 696.00 | | 102 235.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 722.00 | 783.00 | | 722.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 204 485.00 | 315 843.00 | | 204 485.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 313.00 | 41 776.00 | | 48 313.00 |
EC TOTAL (IV) | 720 641.00 | 847 761.00 | | 720 641.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 472 722.00 | 624 494.00 | | 472 722.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 411 029.00 | | | 411 029.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 319.00 | 340.00 | | 319.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 523.00 | 52 414.00 | | 99 523.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 362.00 | 5 522.00 | | 10 362.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 160.00 | 46 892.00 | | 89 160.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 204 485.00 | 204 485.00 | | 204 485.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 313.00 | 48 313.00 | | 48 313.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 102 235.00 | 102 235.00 | | 102 235.00 |
UT Autres immobilisations financières | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 364 885.00 | 55 273.00 | 309 613.00 | 364 885.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 722.00 | 10 722.00 | | 10 722.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 816.00 | 10 816.00 | | 10 816.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 719 919.00 | 410 307.00 | 309 613.00 | 719 919.00 |