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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 896.00 | 5 435.00 | 3 461.00 | 8 896.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 090 177.00 | 590 551.00 | 1 499 625.00 | 2 090 177.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 713 186.00 | 249 852.00 | 463 333.00 | 713 186.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 336.00 | | 3 336.00 | 3 336.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 815 595.00 | 845 839.00 | 1 969 756.00 | 2 815 595.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 785.00 | | 18 785.00 | 18 785.00 |
BZ Autres créances | 223 828.00 | | 223 828.00 | 223 828.00 |
CF Disponibilités | 764 647.00 | | 764 647.00 | 764 647.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 007 261.00 | | 1 007 261.00 | 1 007 261.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 822 858.00 | 845 839.00 | 2 977 018.00 | 3 822 858.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 631 215.00 | -1 439 957.00 | | -2 631 215.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 779.00 | -1 191 257.00 | | 142 779.00 |
DL TOTAL (I) | -2 484 435.00 | -2 627 215.00 | | -2 484 435.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 480 000.00 | 480 000.00 | | 480 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 788 924.00 | 3 731 191.00 | | 3 788 924.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 164 571.00 | 345 435.00 | | 164 571.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 270 788.00 | 301 040.00 | | 270 788.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 990.00 | 122 929.00 | | 128 990.00 |
EA Autres dettes | 28 178.00 | 1 803.00 | | 28 178.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 461 453.00 | 5 582 400.00 | | 5 461 453.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 977 018.00 | 2 955 185.00 | | 2 977 018.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 296 881.00 | 4 156 964.00 | | 5 296 881.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 716 522.00 | | | 716 522.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 336.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 716 522.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 713 186.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 713 186.00 | | | 713 186.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 336.00 | | | 3 336.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 223.00 | 106 630.00 | | 143 223.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 223.00 | 106 630.00 | | 143 223.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 750.00 | 18 750.00 | | 18 750.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 270 789.00 | 270 789.00 | | 270 789.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 851.00 | 54 851.00 | | 54 851.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 109.00 | 23 109.00 | | 23 109.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 178.00 | 28 178.00 | | 28 178.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 336.00 | 3 336.00 | | 3 336.00 |
UX Autres créances clients | 18 786.00 | 18 786.00 | | 18 786.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 779.00 | 4 779.00 | | 4 779.00 |
VB T. V. A. | 219 049.00 | 219 049.00 | | 219 049.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 480 000.00 | 59 236.00 | 420 764.00 | 480 000.00 |
VI Groupe et associés | 3 770 174.00 | 3 770 174.00 | | 3 770 174.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 271.00 | 7 271.00 | | 7 271.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 245 950.00 | 245 950.00 | | 245 950.00 |
VW T.V.A. | 43 760.00 | 43 760.00 | | 43 760.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 296 882.00 | 4 276 118.00 | 1 020 764.00 | 5 296 882.00 |