| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 19 261 353.00 | 759 181.00 | 18 502 172.00 | 19 261 353.00 |
028 Immobilisations corporelles | 5 826.00 | 2 145.00 | 3 680.00 | 5 826.00 |
040 Immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 19 269 679.00 | 761 326.00 | 18 508 353.00 | 19 269 679.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 263.00 | | 3 263.00 | 3 263.00 |
072 Créances – Autres | 176 276.00 | | 176 276.00 | 176 276.00 |
084 Disponibilités | 732 746.00 | | 732 746.00 | 732 746.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 912 285.00 | | 912 285.00 | 912 285.00 |
110 Total général Actif | 20 181 964.00 | 761 326.00 | 19 420 638.00 | 20 181 964.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 16 042.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 159 929.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 266 560.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 453 531.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 862 430.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 91 877.00 | |
172 Autres dettes | | | 2 484.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 3 010 316.00 | |
176 Total des dettes | | | 18 967 107.00 | |
180 Total général Passif | | | 19 420 638.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | -10 166.00 | 480 751.00 | | -10 166.00 |
224 Production immobilisée | 18 320 282.00 | 1 841 071.00 | | 18 320 282.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 192 000.00 | | |
230 Autres produits | 6 764.00 | 503.00 | | 6 764.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 18 316 881.00 | 2 514 325.00 | | 18 316 881.00 |
242 Autres charges externes. | 17 461 705.00 | 929 262.00 | | 17 461 705.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | | 12 762.00 | | |
250 Rémunérations du personnel | 337 812.00 | 511 947.00 | | 337 812.00 |
252 Charges sociales | 205 451.00 | 267 636.00 | | 205 451.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 430.00 | 658 722.00 | | 1 430.00 |
256 Dotations aux provisions | | 101 174.00 | | |
262 Autres charges | 156 905.00 | 185 343.00 | | 156 905.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 18 163 303.00 | 2 666 846.00 | | 18 163 303.00 |
270 Résultat d’exploitation | 153 578.00 | -152 521.00 | | 153 578.00 |
280 Produits financiers | 447.00 | | | 447.00 |
294 Charges financières | 156 143.00 | 11 845.00 | | 156 143.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -162 047.00 | -181 408.00 | | -162 047.00 |
310 Bénéfice ou perte | 159 929.00 | 17 042.00 | | 159 929.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 18 320 282.00 | | | 18 320 282.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 665.00 | | | 1 665.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 945 230.00 | | | 945 230.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 18 324 448.00 | | | 18 324 448.00 |