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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 247 029.00 | 53 939.00 | 193 090.00 | 247 029.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 594.00 | 32 689.00 | 98 905.00 | 131 594.00 |
AV Immobilisations en cours | 30 090.00 | | 30 090.00 | 30 090.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 442 528.00 | 86 629.00 | 355 899.00 | 442 528.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 720.00 | | 1 720.00 | 1 720.00 |
BT Marchandises | 223 498.00 | | 223 498.00 | 223 498.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 031.00 | | 5 031.00 | 5 031.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 983.00 | | 142 983.00 | 142 983.00 |
BZ Autres créances | 181 683.00 | 64 300.00 | 117 383.00 | 181 683.00 |
CF Disponibilités | 23 798.00 | | 23 798.00 | 23 798.00 |
CJ TOTAL (II) | 578 712.00 | 64 300.00 | 514 413.00 | 578 712.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 021 240.00 | 150 929.00 | 870 311.00 | 1 021 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 127 456.00 | 33 008.00 | | 127 456.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 819.00 | 94 448.00 | | 17 819.00 |
DL TOTAL (I) | 145 775.00 | 127 956.00 | | 145 775.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 645.00 | 134 102.00 | | 117 645.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 426.00 | | | 2 426.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 10 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 460 121.00 | 295 299.00 | | 460 121.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 036.00 | 92 148.00 | | 102 036.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 39 521.00 | 2 268.00 | | 39 521.00 |
EA Autres dettes | 2 788.00 | | | 2 788.00 |
EC TOTAL (IV) | 724 537.00 | 533 817.00 | | 724 537.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 870 311.00 | 661 772.00 | | 870 311.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 376.00 | 55 529.00 | 276.00 | 31 376.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 376.00 | 55 529.00 | 276.00 | 31 376.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 93 500.00 | | 29 200.00 | 93 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 93 500.00 | | 29 200.00 | 93 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 93 500.00 | | 29 200.00 | 93 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 426.00 | 2 426.00 | | 2 426.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 460 121.00 | 460 121.00 | | 460 121.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 036.00 | 102 036.00 | | 102 036.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 39 521.00 | 39 521.00 | | 39 521.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 788.00 | 2 788.00 | | 2 788.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 117 645.00 | 29 825.00 | 87 820.00 | 117 645.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 457.00 | | | 16 457.00 |
VS Charges constatées d’avance | 514 412.00 | 514 412.00 | | 514 412.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 518 212.00 | 514 412.00 | 3 800.00 | 518 212.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 724 537.00 | 636 717.00 | 87 820.00 | 724 537.00 |