| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 950 000.00 | | 10 950 000.00 | 10 950 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 665 880.00 | | 111 665 880.00 | 111 665 880.00 |
BZ Autres créances | 33 061 299.00 | | 33 061 299.00 | 33 061 299.00 |
CF Disponibilités | 2 121 925.00 | | 2 121 925.00 | 2 121 925.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 183 224.00 | | 35 183 224.00 | 35 183 224.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 146 849 104.00 | | 146 849 104.00 | 146 849 104.00 |
CU Autres participations | 100 715 880.00 | | 100 715 880.00 | 100 715 880.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 075 277.00 | 45 800 317.00 | | 40 075 277.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 26 375 299.00 | 60 725 537.00 | | 26 375 299.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 830 061.00 | 4 830 061.00 | | 4 830 061.00 |
DH Report à nouveau | 33 896 567.00 | 33 769 137.00 | | 33 896 567.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 620 970.00 | 9 077 430.00 | | 5 620 970.00 |
DL TOTAL (I) | 110 798 174.00 | 154 202 482.00 | | 110 798 174.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 025 287.00 | 10 000.00 | | 36 025 287.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 920.00 | 9 600.00 | | 10 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 723.00 | | | 14 723.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 050 930.00 | 19 600.00 | | 36 050 930.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 146 849 104.00 | 154 222 082.00 | | 146 849 104.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 704.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 572.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 275.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -40 275.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 675 968.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 675 968.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 675 968.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 635 693.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 723.00 | | | 14 723.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 675 968.00 | 9 081 758.00 | | 5 675 968.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 54 998.00 | 4 328.00 | | 54 998.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 620 970.00 | 9 077 430.00 | | 5 620 970.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 148 906 360.00 | | 2 600 000.00 | 148 906 360.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 39 840 480.00 | 111 665 880.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 840 480.00 | 111 665 880.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 148 906 360.00 | | 2 600 000.00 | 148 906 360.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 36 025 287.00 | | | 36 025 287.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 920.00 | 10 920.00 | | 10 920.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 723.00 | 14 723.00 | | 14 723.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 10 950 000.00 | | 10 950 000.00 | 10 950 000.00 |
VC Groupe et associés | 33 061 299.00 | | 33 061 299.00 | 33 061 299.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 011 299.00 | | 44 011 299.00 | 44 011 299.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 050 930.00 | 25 643.00 | | 36 050 930.00 |