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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 23 026 250.00 | | 23 026 250.00 | 23 026 250.00 |
AP Constructions | 12 129 424.00 | 1 017 779.00 | 11 111 645.00 | 12 129 424.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 274 304.00 | 983 070.00 | 4 291 234.00 | 5 274 304.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 980 244.00 | | 15 980 244.00 | 15 980 244.00 |
BD Autres titres immobilisés | 19 108.00 | | 19 108.00 | 19 108.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 441 931.00 | 2 000 849.00 | 54 441 082.00 | 56 441 931.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 230 135.00 | | 230 135.00 | 230 135.00 |
BZ Autres créances | 3 809 184.00 | | 3 809 184.00 | 3 809 184.00 |
CF Disponibilités | 263 494.00 | | 263 494.00 | 263 494.00 |
CH Charges constatées d’avance | 70 803.00 | | 70 803.00 | 70 803.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 373 616.00 | | 4 373 616.00 | 4 373 616.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 61 189 149.00 | 2 000 849.00 | 59 188 300.00 | 61 189 149.00 |
CR Parts à plus d’un an | 698 013.00 | | | 698 013.00 |
CU Autres participations | 12 601.00 | | 12 601.00 | 12 601.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 373 601.00 | | 373 601.00 | 373 601.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 281 707.00 | 11 281 707.00 | | 11 281 707.00 |
DH Report à nouveau | -2 157 953.00 | -268 105.00 | | -2 157 953.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 650 938.00 | -1 889 848.00 | | -2 650 938.00 |
DL TOTAL (I) | 6 472 816.00 | 9 123 754.00 | | 6 472 816.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 274 749.00 | 24 683 232.00 | | 35 274 749.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 338 053.00 | 11 559 978.00 | | 13 338 053.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 834 608.00 | 5 212 726.00 | | 1 834 608.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 376.00 | 179 218.00 | | 90 376.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
EA Autres dettes | 1 806 262.00 | 2 031 523.00 | | 1 806 262.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 371 434.00 | | | 371 434.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 715 484.00 | 43 666 679.00 | | 52 715 484.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 59 188 300.00 | 52 790 433.00 | | 59 188 300.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 13 333 053.00 | | | 13 333 053.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 964 086.00 | | 1 964 086.00 | 1 964 086.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 964 086.00 | | 1 964 086.00 | 1 964 086.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 344.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 965 430.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 004 364.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 087 963.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 921 287.00 | |
GE Autres charges | | | 130 771.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 144 385.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 178 955.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 530 490.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 530 490.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 530 480.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 709 435.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 497.00 | | | 18 497.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 58 497.00 | | | 58 497.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 58 497.00 | | | 58 497.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 023 937.00 | 2 519 706.00 | | 2 023 937.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 674 875.00 | 4 409 554.00 | | 4 674 875.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 650 938.00 | -1 889 848.00 | | -2 650 938.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 626 690.00 | | 7 815 241.00 | 48 626 690.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 709.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 56 441 931.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 410 222.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 594 981.00 | | 7 815 241.00 | 48 594 981.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 709.00 | | | 31 709.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 206 406.00 | 794 443.00 | | 1 206 406.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 206 406.00 | 794 443.00 | | 1 206 406.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 469 808.00 | 1 269 620.00 | 10 200 188.00 | 11 469 808.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 834 608.00 | 1 834 608.00 | | 1 834 608.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 806 262.00 | 1 794 562.00 | 11 700.00 | 1 806 262.00 |
8L Produits constatés d’avance | 371 434.00 | 371 434.00 | | 371 434.00 |
UX Autres créances clients | 230 135.00 | 230 135.00 | | 230 135.00 |
VB T. V. A. | 802 006.00 | 802 006.00 | | 802 006.00 |
VC Groupe et associés | 10 010.00 | 10.00 | 10 000.00 | 10 010.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 274 748.00 | 210 518.00 | 35 064 230.00 | 35 274 748.00 |
VI Groupe et associés | 1 868 245.00 | 3 593.00 | 1 864 652.00 | 1 868 245.00 |
VP Divers | 8 629.00 | 8 629.00 | | 8 629.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 988 538.00 | 2 300 525.00 | 688 013.00 | 2 988 538.00 |
VS Charges constatées d’avance | 70 803.00 | 70 803.00 | | 70 803.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 110 122.00 | 3 412 109.00 | 698 013.00 | 4 110 122.00 |
VW T.V.A. | 90 376.00 | 90 376.00 | | 90 376.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 715 484.00 | 5 574 714.00 | 47 140 770.00 | 52 715 484.00 |