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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 552 500.00 | | 552 500.00 | 552 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 664.00 | 35 545.00 | 47 119.00 | 82 664.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BF Prêts | 214 206.00 | | 214 206.00 | 214 206.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 852 571.00 | 35 545.00 | 817 026.00 | 852 571.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 370 456.00 | | 370 456.00 | 370 456.00 |
BZ Autres créances | 28 313.00 | | 28 313.00 | 28 313.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 206 534.00 | 63 139.00 | 143 394.00 | 206 534.00 |
CF Disponibilités | 163 235.00 | | 163 235.00 | 163 235.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 022.00 | | 2 022.00 | 2 022.00 |
CJ TOTAL (II) | 780 562.00 | 63 139.00 | 717 423.00 | 780 562.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 633 134.00 | 98 684.00 | 1 534 449.00 | 1 633 134.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 423.00 | | | 6 423.00 |
DG Autres réserves | 72 039.00 | | | 72 039.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 653.00 | | | 117 653.00 |
DL TOTAL (I) | 496 116.00 | | | 496 116.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 318 457.00 | | | 318 457.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 729.00 | | | 105 729.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 173.00 | | | 118 173.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 383.00 | | | 178 383.00 |
EA Autres dettes | 1 308.00 | | | 1 308.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 316 281.00 | | | 316 281.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 038 332.00 | | | 1 038 332.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 534 449.00 | | | 1 534 449.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 708 170.00 | | | 708 170.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 707 615.00 | | 144 957.00 | 707 615.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 217 407.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 852 571.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 552 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 82 664.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 552 500.00 | | | 552 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 914.00 | | 30 751.00 | 51 914.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 103 201.00 | | 114 206.00 | 103 201.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 686.00 | 13 859.00 | | 21 686.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 686.00 | 13 859.00 | | 21 686.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 173.00 | 118 173.00 | | 118 173.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 178 383.00 | 178 383.00 | | 178 383.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 309.00 | -104 420.00 | | 1 309.00 |
8L Produits constatés d’avance | 316 281.00 | 316 281.00 | | 316 281.00 |
UP Prêts | 214 206.00 | | 214 206.00 | 214 206.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
UX Autres créances clients | 370 456.00 | 370 456.00 | | 370 456.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 318 458.00 | 94 025.00 | 224 433.00 | 318 458.00 |
VI Groupe et associés | 105 729.00 | 105 729.00 | 105 729.00 | 105 729.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 855.00 | | | 59 855.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 314.00 | 28 314.00 | | 28 314.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 022.00 | 2 022.00 | | 2 022.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 618 198.00 | 400 792.00 | 217 406.00 | 618 198.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 038 333.00 | 708 171.00 | 330 162.00 | 1 038 333.00 |