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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 475.00 | 1 475.00 | | 1 475.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 150.00 | 1 366.00 | 4 784.00 | 6 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 733.00 | 2 841.00 | 4 892.00 | 7 733.00 |
BT Marchandises | 17 919.00 | | 17 919.00 | 17 919.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 16 145.00 | | 16 145.00 | 16 145.00 |
BZ Autres créances | 8 029.00 | | 8 029.00 | 8 029.00 |
CF Disponibilités | 8 272.00 | | 8 272.00 | 8 272.00 |
CH Charges constatées d’avance | 430.00 | | 430.00 | 430.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 795.00 | | 50 795.00 | 50 795.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 58 528.00 | 2 841.00 | 55 687.00 | 58 528.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 15 166.00 | -6 661.00 | | 15 166.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 024.00 | 21 827.00 | | 5 024.00 |
DL TOTAL (I) | 21 190.00 | 16 165.00 | | 21 190.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 154.00 | | | 22 154.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 4 075.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 359.00 | 1 154.00 | | 1 359.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 097.00 | 9 367.00 | | 10 097.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 887.00 | 125.00 | | 887.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 497.00 | 14 721.00 | | 34 497.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 55 687.00 | 30 886.00 | | 55 687.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 186 715.00 | | 186 715.00 | 186 715.00 |
FG Production vendue services | 33 805.00 | | 33 805.00 | 33 805.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 220 520.00 | | 220 520.00 | 220 520.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 979.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 222 500.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 152 843.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 341.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 020.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 607.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 496.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 213 631.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 870.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 486.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 486.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -479.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 390.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 474.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 474.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -474.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 366.00 | | | 3 366.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 222 508.00 | 137 838.00 | | 222 508.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 217 483.00 | 116 011.00 | | 217 483.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 024.00 | 21 827.00 | | 5 024.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 649.00 | 5 810.00 | | 14 649.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 015.00 | 3 718.00 | | 4 015.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 475.00 | | | 1 475.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 108.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 733.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 475.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 150.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 432.00 | 3 718.00 | | 2 432.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 108.00 | | | 108.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 345.00 | 1 496.00 | | 1 345.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 983.00 | 492.00 | | 983.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 362.00 | 1 004.00 | | 362.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 456.00 | 11 456.00 | | 11 456.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 852.00 | 852.00 | | 852.00 |
UX Autres créances clients | 16 144.00 | 16 144.00 | | 16 144.00 |
VB T. V. A. | 959.00 | 959.00 | | 959.00 |
VC Groupe et associés | 7 070.00 | 7 070.00 | | 7 070.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 153.00 | 8 111.00 | 14 043.00 | 22 153.00 |
VS Charges constatées d’avance | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 603.00 | 24 603.00 | | 24 603.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 461.00 | 20 419.00 | 14 043.00 | 34 461.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 650.00 | | | 3 650.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 75.00 | | | 75.00 |
YW Taxe professionnelle | 607.00 | | | 607.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 607.00 | | | 607.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 15 871.00 | | | 15 871.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 107.00 | | | 15 107.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 725.00 | | | 3 725.00 |