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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 845 000.00 | | 845 000.00 | 845 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 845.00 | 3 147.00 | 1 698.00 | 4 845.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 830.00 | | 1 830.00 | 1 830.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 851 990.00 | 3 302.00 | 848 688.00 | 851 990.00 |
BT Marchandises | 149 760.00 | | 149 760.00 | 149 760.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 182.00 | | 42 182.00 | 42 182.00 |
BZ Autres créances | 3 611.00 | | 3 611.00 | 3 611.00 |
CF Disponibilités | 143 889.00 | | 143 889.00 | 143 889.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 186.00 | | 1 186.00 | 1 186.00 |
CJ TOTAL (II) | 340 627.00 | | 340 627.00 | 340 627.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 192 617.00 | 3 302.00 | 1 189 315.00 | 1 192 617.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 500.00 | 50 000.00 | | 25 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -23 891.00 | | | -23 891.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 692.00 | 76 609.00 | | 136 692.00 |
DL TOTAL (I) | 143 301.00 | 126 609.00 | | 143 301.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 815 866.00 | 740 634.00 | | 815 866.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 478.00 | 143 863.00 | | 52 478.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 241.00 | 151 680.00 | | 145 241.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 294.00 | 22 736.00 | | 32 294.00 |
EA Autres dettes | 136.00 | 72 100.00 | | 136.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 046 015.00 | 1 131 013.00 | | 1 046 015.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 189 315.00 | 1 257 622.00 | | 1 189 315.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 851 590.00 | | 400.00 | 851 590.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 990.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 851 990.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 845 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 845 000.00 | | | 845 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 590.00 | | 400.00 | 1 590.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 736.00 | 566.00 | | 2 736.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 736.00 | 566.00 | | 2 736.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 241.00 | 145 241.00 | | 145 241.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 917.00 | 9 917.00 | | 9 917.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 656.00 | 20 656.00 | | 20 656.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 42 182.00 | 42 182.00 | | 42 182.00 |
VB T. V. A. | 2 331.00 | 2 331.00 | | 2 331.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 815 866.00 | 73 099.00 | 313 849.00 | 815 866.00 |
VI Groupe et associés | 52 478.00 | 52 478.00 | | 52 478.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 136 000.00 | | | 136 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 768.00 | | | 60 768.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 438.00 | 438.00 | | 438.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 280.00 | 1 280.00 | | 1 280.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 186.00 | 1 186.00 | | 1 186.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 139.00 | 46 979.00 | 160.00 | 47 139.00 |
VW T.V.A. | 1 283.00 | 1 283.00 | | 1 283.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 046 015.00 | 303 248.00 | 313 849.00 | 1 046 015.00 |