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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 883.00 | 9 220.00 | 8 663.00 | 17 883.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 468.00 | 9 909.00 | 1 560.00 | 11 468.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 352.00 | 19 128.00 | 10 223.00 | 29 352.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 105.00 | | 19 105.00 | 19 105.00 |
BZ Autres créances | 4 718.00 | | 4 718.00 | 4 718.00 |
CF Disponibilités | 8 623.00 | | 8 623.00 | 8 623.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 446.00 | | 32 446.00 | 32 446.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 61 797.00 | 19 128.00 | 42 669.00 | 61 797.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 432.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 14 429.00 | 8 215.00 | | 14 429.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 037.00 | 6 281.00 | | 1 037.00 |
DL TOTAL (I) | 20 965.00 | 19 929.00 | | 20 965.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 513.00 | 13 758.00 | | 9 513.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 930.00 | 13 146.00 | | 1 930.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 262.00 | 14 951.00 | | 10 262.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 704.00 | 41 855.00 | | 21 704.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 42 669.00 | 61 784.00 | | 42 669.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 544.00 | 8 584.00 | 5 000.00 | 15 544.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 544.00 | 8 584.00 | 5 000.00 | 15 544.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 513.00 | 9 513.00 | | 9 513.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 930.00 | 1 930.00 | | 1 930.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 261.00 | 10 261.00 | | 10 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 823.00 | 23 823.00 | | 23 823.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 823.00 | 23 823.00 | | 23 823.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 704.00 | 21 704.00 | | 21 704.00 |