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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 768.00 | 7 054.00 | 68 714.00 | 75 768.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 788.00 | | 12 788.00 | 12 788.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 556.00 | 7 054.00 | 81 502.00 | 88 556.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 400.00 | | 11 400.00 | 11 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 274 365.00 | 14 424.00 | 1 259 941.00 | 1 274 365.00 |
BZ Autres créances | 43 905.00 | | 43 905.00 | 43 905.00 |
CF Disponibilités | 409 607.00 | | 409 607.00 | 409 607.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 293.00 | | 2 293.00 | 2 293.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 741 570.00 | 14 424.00 | 1 727 146.00 | 1 741 570.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 830 126.00 | 21 478.00 | 1 808 648.00 | 1 830 126.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 90 737.00 | 104 758.00 | | 90 737.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 529 628.00 | 185 970.00 | | 529 628.00 |
DL TOTAL (I) | 631 365.00 | 301 737.00 | | 631 365.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 230 801.00 | 247 000.00 | | 230 801.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 623.00 | | | 2 623.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 275 056.00 | 66 896.00 | | 275 056.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 645 000.00 | 187 222.00 | | 645 000.00 |
EA Autres dettes | 23 803.00 | | | 23 803.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 177 283.00 | 501 117.00 | | 1 177 283.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 808 648.00 | 802 855.00 | | 1 808 648.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 995 307.00 | 501 117.00 | | 995 307.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 913.00 | 78 211.00 | | 10 913.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 788.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 568.00 | 88 556.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 568.00 | 75 768.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 625.00 | 69 711.00 | | 6 625.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 288.00 | 8 500.00 | | 4 288.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 648.00 | 4 974.00 | 568.00 | 2 648.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 648.00 | 4 974.00 | 568.00 | 2 648.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 623.00 | 2 623.00 | | 2 623.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 275 056.00 | 275 056.00 | | 275 056.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 167 269.00 | 167 269.00 | | 167 269.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 056.00 | 108 056.00 | | 108 056.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 109 097.00 | 109 097.00 | | 109 097.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 803.00 | 23 803.00 | | 23 803.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 788.00 | | 12 788.00 | 12 788.00 |
UX Autres créances clients | 1 259 941.00 | 1 259 941.00 | | 1 259 941.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 424.00 | 14 424.00 | | 14 424.00 |
VB T. V. A. | 42 794.00 | 42 794.00 | | 42 794.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 230 801.00 | 48 825.00 | 181 976.00 | 230 801.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 199.00 | | | 16 199.00 |
VP Divers | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 974.00 | 31 974.00 | | 31 974.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 293.00 | 2 293.00 | | 2 293.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 333 350.00 | 1 320 562.00 | 12 788.00 | 1 333 350.00 |
VW T.V.A. | 228 603.00 | 228 603.00 | | 228 603.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 177 283.00 | 995 307.00 | 181 976.00 | 1 177 283.00 |