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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 1 483 114.00 | | 1 483 114.00 | 1 483 114.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 483 198.00 | | 1 483 198.00 | 1 483 198.00 |
BZ Autres créances | 97 082.00 | | 97 082.00 | 97 082.00 |
CF Disponibilités | 12 010.00 | | 12 010.00 | 12 010.00 |
CJ TOTAL (II) | 109 093.00 | | 109 093.00 | 109 093.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 592 292.00 | | 1 592 292.00 | 1 592 292.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 483 114.00 | | | 1 483 114.00 |
CU Autres participations | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 97 076.00 | | | 97 076.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 705.00 | | | 13 705.00 |
DL TOTAL (I) | 121 781.00 | | | 121 781.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 466 399.00 | | | 1 466 399.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 112.00 | | | 4 112.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 470 511.00 | | | 1 470 511.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 592 292.00 | | | 1 592 292.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 470 511.00 | | | 1 470 511.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 851.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 852.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 852.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 159 026.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 159 026.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 135 468.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 135 468.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 557.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 705.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23.00 | | | 23.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23.00 | | | 23.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23.00 | | | 23.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23.00 | | | 23.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 159 049.00 | | | 159 049.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 145 344.00 | | | 145 344.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 705.00 | | | 13 705.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 612 098.00 | | 57 834.00 | 1 612 098.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 186 735.00 | 1 483 198.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 186 735.00 | 1 483 198.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 612 098.00 | | 57 834.00 | 1 612 098.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 112.00 | 4 112.00 | | 4 112.00 |
UP Prêts | 1 483 114.00 | 1 483 114.00 | | 1 483 114.00 |
VC Groupe et associés | 91 082.00 | 91 082.00 | | 91 082.00 |
VI Groupe et associés | 1 466 399.00 | 1 466 399.00 | | 1 466 399.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 580 197.00 | 1 580 196.00 | | 1 580 197.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 470 511.00 | 1 470 511.00 | | 1 470 511.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 190.00 | | | 9 190.00 |
ST Autres comptes | 661.00 | | | 661.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 9 851.00 | | | 9 851.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |