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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 7 947.00 | 1 584.00 | 6 363.00 | 7 947.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 687.00 | 2 750.00 | 2 936.00 | 5 687.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 956.00 | 23 001.00 | 8 954.00 | 31 956.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 589.00 | 27 336.00 | 18 253.00 | 45 589.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 469.00 | | 15 469.00 | 15 469.00 |
BZ Autres créances | 126 036.00 | | 126 036.00 | 126 036.00 |
CF Disponibilités | 93 473.00 | | 93 473.00 | 93 473.00 |
CJ TOTAL (II) | 234 978.00 | | 234 978.00 | 234 978.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 280 567.00 | 27 336.00 | 253 231.00 | 280 567.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 237 000.00 | 237 000.00 | | 237 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
DH Report à nouveau | -113 064.00 | -48 985.00 | | -113 064.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 198.00 | -64 079.00 | | 24 198.00 |
DL TOTAL (I) | 148 192.00 | 123 994.00 | | 148 192.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 251.00 | 1 050.00 | | 2 251.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 006.00 | 61 211.00 | | 62 006.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 782.00 | 42 950.00 | | 40 782.00 |
EC TOTAL (IV) | 105 039.00 | 105 211.00 | | 105 039.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 253 231.00 | 229 205.00 | | 253 231.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 547 478.00 | | 547 478.00 | 547 478.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 547 478.00 | | 547 478.00 | 547 478.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 687.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 734.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 550 899.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 339 840.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 401.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 696.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 988.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 366.00 | |
GE Autres charges | | | 1 401.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 516 692.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 207.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 768.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 768.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -768.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 439.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 241.00 | -24 363.00 | | 9 241.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 550 899.00 | 386 815.00 | | 550 899.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 526 701.00 | 450 893.00 | | 526 701.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 198.00 | -64 079.00 | | 24 198.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 927.00 | | 1 662.00 | 43 927.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 45 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 590.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 927.00 | | 1 662.00 | 43 927.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 969.00 | 10 367.00 | | 16 969.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 969.00 | 10 367.00 | | 16 969.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 251.00 | | 2 251.00 | 2 251.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 006.00 | 62 006.00 | | 62 006.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 531.00 | 16 531.00 | | 16 531.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 384.00 | 13 384.00 | | 13 384.00 |
UX Autres créances clients | 15 469.00 | 15 469.00 | | 15 469.00 |
VC Groupe et associés | 121 479.00 | 121 479.00 | | 121 479.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 557.00 | 4 557.00 | | 4 557.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 923.00 | 5 923.00 | | 5 923.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 505.00 | 141 505.00 | | 141 505.00 |
VW T.V.A. | 4 945.00 | 4 945.00 | | 4 945.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 105 040.00 | 102 789.00 | 2 251.00 | 105 040.00 |