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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 000.00 | 9 904.00 | 8 096.00 | 18 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 173.00 | 2 173.00 | | 2 173.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 250 662.00 | 90 191.00 | 160 471.00 | 250 662.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 13 350.00 | | 13 350.00 | 13 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 300 435.00 | 102 268.00 | 198 167.00 | 300 435.00 |
BT Marchandises | 638 168.00 | | 638 168.00 | 638 168.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 358.00 | | 358.00 | 358.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 139 128.00 | | 139 128.00 | 139 128.00 |
CF Disponibilités | 147 749.00 | | 147 749.00 | 147 749.00 |
CH Charges constatées d’avance | 801.00 | | 801.00 | 801.00 |
CJ TOTAL (II) | 926 202.00 | | 926 202.00 | 926 202.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 226 637.00 | 102 268.00 | 1 124 369.00 | 1 226 637.00 |
CR Parts à plus d’un an | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
CU Autres participations | 16 250.00 | | 16 250.00 | 16 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 137 688.00 | 15 682.00 | | 137 688.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 284.00 | 122 006.00 | | 75 284.00 |
DL TOTAL (I) | 256 972.00 | 181 688.00 | | 256 972.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 390 767.00 | 395 238.00 | | 390 767.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 076.00 | 115 588.00 | | 16 076.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 948.00 | | | 9 948.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 372 903.00 | 183 559.00 | | 372 903.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 660.00 | 111 134.00 | | 77 660.00 |
EA Autres dettes | 43.00 | | | 43.00 |
EC TOTAL (IV) | 867 397.00 | 805 519.00 | | 867 397.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 124 369.00 | 987 207.00 | | 1 124 369.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 16 076.00 | | | 16 076.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 220 806.00 | | 82 325.00 | 220 806.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 697.00 | 300 435.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 697.00 | 252 835.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 190 508.00 | | 65 023.00 | 190 508.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 298.00 | | 17 302.00 | 12 298.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 004.00 | 36 455.00 | 2 191.00 | 68 004.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 304.00 | 3 600.00 | | 6 304.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 700.00 | 32 855.00 | 2 191.00 | 61 700.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 372 903.00 | 372 903.00 | | 372 903.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 541.00 | 32 541.00 | | 32 541.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 597.00 | 11 597.00 | | 11 597.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 350.00 | | 13 350.00 | 13 350.00 |
VB T. V. A. | 44 104.00 | 44 104.00 | | 44 104.00 |
VC Groupe et associés | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 160 881.00 | 160 881.00 | | 160 881.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 229 886.00 | 229 886.00 | | 229 886.00 |
VI Groupe et associés | 16 076.00 | | 16 076.00 | 16 076.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 58 303.00 | | | 58 303.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 881.00 | | | 62 881.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 363.00 | 14 363.00 | | 14 363.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 687.00 | 11 687.00 | | 11 687.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 661.00 | 5 661.00 | | 5 661.00 |
VS Charges constatées d’avance | 801.00 | 801.00 | | 801.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 278.00 | 64 928.00 | 88 350.00 | 153 278.00 |
VW T.V.A. | 21 835.00 | 21 835.00 | | 21 835.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 857 449.00 | 841 373.00 | 16 076.00 | 857 449.00 |