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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 059.00 | 1 059.00 | | 1 059.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 882.00 | 1 300.00 | 10 582.00 | 11 882.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 941.00 | 2 359.00 | 40 582.00 | 42 941.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 600.00 | | 15 600.00 | 15 600.00 |
BZ Autres créances | 15 008.00 | | 15 008.00 | 15 008.00 |
CF Disponibilités | 13 696.00 | | 13 696.00 | 13 696.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 133.00 | | 1 133.00 | 1 133.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 436.00 | | 45 436.00 | 45 436.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 88 377.00 | 2 359.00 | 86 018.00 | 88 377.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | -26 712.00 | -94 706.00 | | -26 712.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 225.00 | 67 994.00 | | 37 225.00 |
DL TOTAL (I) | 40 513.00 | 3 288.00 | | 40 513.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103.00 | | | 103.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 772.00 | 72 912.00 | | 35 772.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 173.00 | 22 623.00 | | 5 173.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 456.00 | | | 4 456.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 505.00 | 95 535.00 | | 45 505.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 86 018.00 | 98 823.00 | | 86 018.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 45 505.00 | 95 535.00 | | 45 505.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 103.00 | | | 103.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 50 735.00 | | 50 735.00 | 50 735.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 50 735.00 | | 50 735.00 | 50 735.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 53 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 103 735.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 094.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 531.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 300.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 63 927.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 808.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 726.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 726.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -726.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 081.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 856.00 | | | 1 856.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 103 735.00 | 126 889.00 | | 103 735.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 66 509.00 | 58 894.00 | | 66 509.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 225.00 | 67 994.00 | | 37 225.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 059.00 | | 11 882.00 | 31 059.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 42 941.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 059.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 882.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 059.00 | | | 31 059.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 882.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 059.00 | 1 300.00 | | 1 059.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 059.00 | | | 1 059.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 300.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 35 772.00 | 35 772.00 | | 35 772.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 173.00 | 5 173.00 | | 5 173.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 456.00 | 4 456.00 | | 4 456.00 |
UX Autres créances clients | 15 600.00 | 15 600.00 | | 15 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 008.00 | 15 008.00 | | 15 008.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 133.00 | 1 133.00 | | 1 133.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 740.00 | 31 740.00 | | 31 740.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 505.00 | 45 505.00 | | 45 505.00 |