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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 896 608.00 | | 3 896 608.00 | 3 896 608.00 |
BZ Autres créances | 258 024.00 | | 258 024.00 | 258 024.00 |
CF Disponibilités | 74 181.00 | | 74 181.00 | 74 181.00 |
CJ TOTAL (II) | 332 205.00 | | 332 205.00 | 332 205.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 228 813.00 | | 4 228 813.00 | 4 228 813.00 |
CU Autres participations | 3 896 608.00 | | 3 896 608.00 | 3 896 608.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 896 608.00 | 3 896 608.00 | | 3 896 608.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 077.00 | 15 215.00 | | 19 077.00 |
DG Autres réserves | 155 888.00 | 82 511.00 | | 155 888.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 409.00 | 77 239.00 | | 155 409.00 |
DL TOTAL (I) | 4 226 982.00 | 4 071 573.00 | | 4 226 982.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 231.00 | 533.00 | | 1 231.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 831.00 | 1 133.00 | | 1 831.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 228 813.00 | 4 072 706.00 | | 4 228 813.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 1 133.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 384.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 384.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 384.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 156 243.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 781.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 158 024.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 158 024.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 156 641.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 231.00 | 533.00 | | 1 231.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 158 024.00 | 78 375.00 | | 158 024.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 615.00 | 1 136.00 | | 2 615.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 155 409.00 | 77 239.00 | | 155 409.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 896 608.00 | | | 3 896 608.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 896 608.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 896 608.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 896 608.00 | | | 3 896 608.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 231.00 | 1 231.00 | | 1 231.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 258 024.00 | 258 024.00 | | 258 024.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 258 024.00 | 258 024.00 | | 258 024.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 831.00 | 1 831.00 | | 1 831.00 |