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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 630.00 | 1 836.00 | 3 794.00 | 5 630.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 769.00 | 6 143.00 | 22 626.00 | 28 769.00 |
BH Autres immobilisations financières | 588.00 | | 588.00 | 588.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 987.00 | 7 979.00 | 27 008.00 | 34 987.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 853.00 | | 48 853.00 | 48 853.00 |
BP En cours de production de services | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 176 863.00 | | 176 863.00 | 176 863.00 |
BZ Autres créances | 57 693.00 | | 57 693.00 | 57 693.00 |
CJ TOTAL (II) | 348 409.00 | | 348 409.00 | 348 409.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 383 396.00 | 7 979.00 | 375 417.00 | 383 396.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 16 226.00 | | | 16 226.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 404.00 | | | 5 404.00 |
DL TOTAL (I) | 27 130.00 | | | 27 130.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 297.00 | | | 102 297.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 943.00 | | | 92 943.00 |
EA Autres dettes | 3 048.00 | | | 3 048.00 |
EC TOTAL (IV) | 348 287.00 | | | 348 287.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 375 417.00 | | | 375 417.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 348 287.00 | | | 348 287.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 33 942.00 | | | 33 942.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | -3 122.00 | -3 122.00 | |
FG Production vendue services | 1 000 640.00 | | 1 000 640.00 | 1 000 640.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 000 640.00 | -3 122.00 | 997 518.00 | 1 000 640.00 |
FM Production stockée | | | 19 550.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 331.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 020 399.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 280.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 415 568.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -39 603.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 319 896.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 526.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 199 254.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 734.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 998.00 | |
GE Autres charges | | | 4 179.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 015 551.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 848.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 673.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 673.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -673.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 175.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 694.00 | | | 1 694.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 684.00 | | | 2 684.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 684.00 | | | 2 684.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 101.00 | | | 101.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 400.00 | | | 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 501.00 | | | 501.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 183.00 | | | 2 183.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 953.00 | | | 953.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 023 082.00 | | | 1 023 082.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 017 678.00 | | | 1 017 678.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 404.00 | | | 5 404.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 870.00 | | 23 417.00 | 11 870.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 300.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 300.00 | 588.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 300.00 | 34 987.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 399.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 982.00 | | 23 417.00 | 10 982.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 888.00 | | | 888.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 981.00 | 5 998.00 | | 1 981.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 981.00 | 5 998.00 | | 1 981.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 927.00 | 7 927.00 | | 7 927.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 287.00 | 29 287.00 | | 29 287.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 190.00 | 1 190.00 | | 1 190.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 048.00 | 3 048.00 | | 3 048.00 |
UT Autres immobilisations financières | 588.00 | | 588.00 | 588.00 |
UX Autres créances clients | 176 863.00 | 176 863.00 | | 176 863.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 719.00 | 4 719.00 | | 4 719.00 |
VB T. V. A. | 21 586.00 | 21 586.00 | | 21 586.00 |
VC Groupe et associés | 8 038.00 | 8 038.00 | | 8 038.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 942.00 | 33 942.00 | | 33 942.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 356.00 | 68 356.00 | | 68 356.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 644.00 | | | 31 644.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 350.00 | 23 350.00 | | 23 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 235 144.00 | 234 556.00 | 588.00 | 235 144.00 |
VW T.V.A. | 54 539.00 | 54 539.00 | | 54 539.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 348 287.00 | 348 287.00 | | 348 287.00 |