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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 111 035.00 | 35 121.00 | 75 914.00 | 111 035.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 111 035.00 | 35 121.00 | 75 914.00 | 111 035.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 21 109.00 | | 21 109.00 | 21 109.00 |
072 Créances – Autres | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
084 Disponibilités | 6 701.00 | | 6 701.00 | 6 701.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 27 910.00 | | 27 910.00 | 27 910.00 |
110 Total général Actif | 138 945.00 | 35 121.00 | 103 824.00 | 138 945.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 482.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 9 154.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 206.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 14 842.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 56 097.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 957.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 885.00 | |
176 Total des dettes | | | 88 982.00 | |
180 Total général Passif | | | 103 824.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 95 416.00 | | | 95 416.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
230 Autres produits | 1 198.00 | | | 1 198.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 102 614.00 | | | 102 614.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 16 958.00 | | | 16 958.00 |
242 Autres charges externes. | 43 801.00 | | | 43 801.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 223.00 | | | 2 223.00 |
250 Rémunérations du personnel | 15 777.00 | | | 15 777.00 |
252 Charges sociales | 5 240.00 | | | 5 240.00 |
254 Dotations aux amortissements | 21 090.00 | | | 21 090.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 105 089.00 | | | 105 089.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 475.00 | | | -2 475.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 667.00 | | | 4 667.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 986.00 | | | 1 986.00 |
310 Bénéfice ou perte | 206.00 | | | 206.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 905.00 | | | 6 905.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 67 957.00 | | | 67 957.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 41 507.00 | | | 41 507.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 74 862.00 | | | 74 862.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 333.00 | | | 5 333.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 283.00 | | | 18 283.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 374.00 | | | 12 374.00 |